现金为王，资金管控

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人、董事长

课程目标
随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。
面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。
集团企业资金管理的模式，集中管理资金的重要性，以及集团企业资金管理的实现方法。

课程内容
　　1、现金流量在现代企业管理中的重要性
l现金流量在现代企业管理中的重要性的体现
盈利的企业会破产吗？-爱多出售、巨人消失、光耀危机、长虹
李嘉诚、巴菲特-现金为王与投资理念
现金流与价值创造，C2C模型；
现金为王四个层次管理；
现金重要性及意义；
　　l现金管理同现代企业财务运作的关系
　　l对现金流产生重大影响的内外部成员
　　2、现金流量管理和运营资金分析
　◆决定企业生存的现金流
1、什么是现金流
2、企业经营活动对现金流的要求
安全、增值、顺畅、速度、变现
　　◆影响企业现金流正常运转的原因
1、盲目扩张、过度投资
2、投资失误
3、过度负债
4、经营不善与财务管理薄弱
资金沉淀（库存、应收）、流失损失
　◆企业防范现金流风险的措施
1、加强企业筹资管理（筹资决策、负债规模、筹资渠道-28种）
2、加强投资决策管理（可行性研究：机会研究、初步可行性、详细可行性、选择与评价-3-5%费用）
　　◆加强运营资金管理是防范资金链的关键
1、应收账款的管理（决策：、政策、执行）---全过程管理
2、存货管理（存货额度、生产及时JIT、销售管理）---全价值链管理
3、运营资金管理（8种问题）
　　3、现金流入
　　l信用管理对现金流入的影响（全程信用管理）
　　l银行融资的现金流入管理（结合房地产贷款）
　　4、现金流出
　　l日常各种现金流出的管理
　　l付款关键控制点（结合房地产）
5、多元化集团企业资金管理实务
◆集团企业面临的资金管理问题
◆集团总部对资金管理应提升的四种能力
◆集团资金运用管理策略
◆资金集中管理的目标与特点
◆资金集中管理的制度保障体系
◆资金集中模式与实现工具“现金池”
◆集团资金风险管理与内部控制
◆实施资金集中管理应注意的问题
◆集团资金集中管理的应用价值

中国注册会计师、人力资源硕士
★中国《人本管理》第一人
★中国《简化管理》第一人
★实效管理实施落地专家
★实战财务管理专家
★实战执行力训练教练
★资深管理顾问
★高级讲师
★正点方略创始人，总裁
★服务行业管理咨询第一人
★物流快递供应链、美容行业咨询培训第一人
★成长型企业“二次创业”变革管理专家


任职情况：
曾任职顺丰速运集团财务总监、飞马国际供应链集团副总裁等高管职务；
曾任深圳专线物流协会副会长；大型咨询公司项目总监等职务；
现任深圳市正点方略企业管理咨询有限公司总裁，资深管理顾问，高级培训师；

研究方向：
长期致力于“人本管理”的研究与推广应用，首创中国《人本管理模式》咨询的理念与方法体系；对集团管控、战略管理、商业模式创新、财务管控、人力资源管理、运营流程体系、营销与品牌建设、制度设计、ERP实施等公司治理与企业管理标准化系统搭建有很深研究与实践经验；
奉行“人本管理、简化执行、一次做对、实效第一”，注重“实战、实用、实效”，擅长项目式咨询与咨询式培训，长期实施《人本管理模式咨询项目》、《3S运营管理咨询项目》、《3P人力资源管理咨询项目》、《3T财务管控模式咨询项目》等；


●服务客户：
曾主导参与负责100家企业的咨询实施与1000场培训,并成功助力客户企业"二次创业"与突破发展瓶颈,实现企业管理体系的构建、优化,组织团队执行力打造,业绩增长,利润倍增!
1、供应链物流行业：顺丰速运、飞马国际、商贸通供应链、年富集团、大兴物流、宏宝物流、大广发物流等；
2、美容行业：梦圆皇宫集团、长沙悦研堂、兰州卿沙国际、东莞康丽皇家等；
3、家具行业：超宝集团、法诺家具；
4、贸易行业：阿威普集团、黄金叶集团、万通顺达、翰康集团；
5、其他行业，互联网：亿指通；珠宝行业：爱琳珠宝；广告行业：新华财经传媒、千禧红等企业；

人本管理，简化执行，一次做对，实效第一！
专注于企业规范化、标准化、持续化！助力企业永续成长，实现持续赢利、基业长青！

深圳市正点方略企业管理咨询有限公司，是一家提供从“战略”到“绩效”的系统解决方案，首创人本管理咨询理念与方法体系，集管理咨询、企业培训、管理软件等企业管理服务为一体，通过咨询与培训为企业提供实效管理整体服务的专业机构。*******正点方略不断总结研究国内外管理现状，研究名牌、卓越企业的基业长青基因并进行创新，经过长期的管理咨询服务实践，形成以秉承“建标准之体系，训高素质员工，树职业化经理人，创企业文化品牌”为宗旨，为客户整合企业资源，培育核心竞争力，建立以人为本的最优化、最简化、最高效的实效管理体系。

正点方略独创项目式咨询与咨询式培训相结合的实效企业管理咨询培训服务，目前公司咨询服务主要项目有：

人本管理模式咨询项目---“人性决定一切”，真正能激发员工、组织自我提升，简化掌握核心管理与业务，倍增业绩！*******S运营管理咨询项目------从“战略目标”到“执行结果”整体自我循环，增强环路的企业管理自动运转系统！
3P人力资源咨询项目------让每个员工、部门都知道“做什么”、“怎么做”、“做的怎么样”，不断简化优化！
3T财务管理咨询项目------事前“预算管理”，事中“内部控制”，事后“核算与报表分析”，实效财务管控体系！
4A执行文化咨询项目------从心态、理念与素质，强调“责任思维”、“成果思维”，到执行方法体系，实用实战！
3G赢利模式咨询项目-----从商业模式的诊断与设计，到“目标”、“利润”、“发展”的赢利模式，倍增利润！

正点方略由王美江先生发起设立，公司致力于“人本管理”的研究与推广应用，倡导“人本管理、简化执行、一次做对、实效第一”，所有的咨询项目与培训课程注重“实战、实用、实效”，聚焦“专业、专心、专注”，通过实践找出成功规律和逻辑，提炼出实效的工具、方法和系统帮助组织改变。