【课程大纲】： 模块一 Core value of cash flow：现金流与企业核心价值创造 1、为什么现金流比利润更重要？ 2、企业创造价值的金融活动解析？ 3、怎样运作资本为企业创造更大价值？ 案例讨论与情景练习：现金流的价值 模块二 Analysis of finance risk：企业现金流风险分析与管理 1、企业决策失误与财务风险控制 2、企业资金周转危机原因分析与解决对策 3、企业资金短缺的表现形式及改善策略 案例讨论与情景练习：现金流风险控制 模块三 Process of treasury operation：企业资金管理流程体系 1、公司管控模式与资金管理政策 2、资金管理部门的角色、职责与工作概述 3、企业现金流工作流程体系的设计与实施 案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理 模块四 Inventory&AR management：企业存货与应收帐款管理 1、 信用、应收款控制与销售回款管理流程 2、存货控制与管理、内部交易与管理 3、采购合同、付款期限、付款方式程序设计 案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例 模块五 Technology of cash management：企业现金流管理技术 1、企业现金流入和流出管理 2、帐户/备用金、外汇、银行结算管理 3、企业现金流分析与预测技术 案例讨论与情景练习：现金流管理技术 模块六 Assets&Investment management：企业资产与投资管理 1、固定资产投资等资本支出的管理 2、投资项目的现金流管理 3、投资组合管理\资本结构设计 案例讨论：你有3000万会怎么投资？ 模块七 Listing&Merger of company：企业上市与公司并购运作 1、资产重组与企业并购\并购后整合能力 2、企业上市方式选择及上市标准流程 3、公司成长阶段与资本运作策略 案例讨论：怎样把公司当商品卖？ 现金流管理与资本运营实际经验分享
培训师介绍
【讲师介绍】 Mr. Xiao 10年外资企业工作经历，3年中央大型企业销售公司和总部采购工作经历，7年IBM控股工厂财务管理工作经验，曾任IBM工厂财务经理；北京某大型股份有限公司营销财务总监；某中央企业总部终端事业本部采购总监。讲师来自管理一线，具有丰富的财务管理与企业经营实践经验，接受过世界500强企业正规训练。是《首席财务官》杂志顾问，财务技术研究中心特聘专家，财务技术培训中心（）高级讲师，清华大学财务总监班特聘讲师，中国人民大学财金学院培训中心特聘讲师，浙江大学总裁班特聘讲师。
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培训受众:
课程收益:
1.了解
2.掌握企业现金流风险的分析方法；
3.学习现金流管理和资金运营的工具和技术；
4.企业投资活动对资金流的影响，企业怎样选择投资方式；
5.企业并购、上市的资本运作策略；
课程大纲
模块一 Core value of cash flow：现金流与企业核心价值创造
1、为什么现金流比利润更重要？
2、企业创造价值的金融活动解析？
3、怎样运作资本为企业创造更大价值？
案例讨论与情景练习：现金流的价值
模块二 Analysis of finance risk：企业现金流风险分析与管理
1、企业决策失误与财务风险控制
2、企业资金周转危机原因分析与解决对策
3、企业资金短缺的表现形式及改善策略
案例讨论与情景练习：现金流风险控制
模块三 Process of treasury operation：企业资金管理流程体系
1、公司管控模式与资金管理政策
2、资金管理部门的角色、职责与工作概述
3、企业现金流工作流程体系的设计与实施
案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理
模块四 Inventory&AR management：企业存货与应收帐款管理
1、 信用、应收款控制与销售回款管理流程
2、存货控制与管理、内部交易与管理
3、采购合同、付款期限、付款方式程序设计
案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例
模块五 Technology of cash management：企业现金流管理技术
1、企业现金流入和流出管理
2、帐户/备用金、外汇、银行结算管理
3、企业现金流分析与预测技术
案例讨论与情景练习：现金流管理技术
模块六 Assets&Investment management：企业资产与投资管理
1、固定资产投资等资本支出的管理
2、投资项目的现金流管理
3、投资组合管理\资本结构设计
案例讨论：你有3000万会怎么投资？
模块七 Listing&Merger of company：企业上市与公司并购运作
1、资产重组与企业并购\并购后整合能力
2、企业上市方式选择及上市标准流程
3、公司成长阶段与资本运作策略
案例讨论：怎样把公司当商品卖？
现金流管理与资本运营实际经验分享
培训师介绍
Mr. Xiao 10年外资企业工作经历，3年中央大型企业销售公司和总部采购工作经历，7年IBM控股工厂财务管理工作经验，曾任IBM工厂财务经理；北京某大型股份有限公司营销财务总监；某中央企业总部终端事业本部采购总监。讲师来自管理一线，具有丰富的财务管理与企业经营实践经验，接受过世界500强企业正规训练。是《首席财务官》杂志顾问，财务技术研究中心特聘专家，财务技术培训中心（）高级讲师，清华大学财务总监班特聘讲师，中国人民大学财金学院培训中心特聘讲师，浙江大学总裁班特聘讲师。
授课风格：
能巧妙地融合中、西方管理文化，将理论、实践和趣味相结合，讲解深入浅出；寓教于乐，活跃的课堂气氛，体验、参与、训练、讲评、互动式的教学方法，让大家在学中练，练中学；能迅速抓住学员的心理，有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查，课中征询反馈，课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流，建立良好的关系，得到众多企业及学员的认可和好评。
本课程名称： 《现金为王：企业现金流管理与资金运营实务》
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