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本课程名称： 企业现金流与营运资金管理New
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培训受众:
课程收益:
1.理解现金流对企业运营的重要作用
2.围绕现金流指标建立营运资本管理系统
3.掌握诊断企业财务健康的基本方法
4.将现金流作为企业收益与风险的平衡器
课程大纲
1.企业运营的三条斜线
2.经营过程应始终关注现金流
3.谨慎使用会计数据作为绩效考核指标
4.案例分析: 别忘了现金流!
二、从财务角度衡量企业的经营绩效
1.股东的期望值 - 净资产收益率
2.经营者的成绩单 - 总资产收益率
3.降低成本 - 提高利润率的根本途径
4.如何提高资产周转率？
5.案例分析: 这家公司经营得怎么样？
三、现金流量表的分析解读
1.理想现金流的三条财务准则
2.现金流量表的两大看点
3.案例分析:这家公司业绩的“含金量”如何？
四、营运资本管理与经济附加值(EVA)
1.如何优化营运资本？
2.改善自由现金流量的五个途径
3.经济附加值(EVA)的计算及应用
4.案例分析:这家公司给股东创造了多少价值？
五、企业营运资金健康状况诊断
1.急性病的三种症状
2.慢性病的三种症状
3.企业的三台发动机
4.案例分析 — 这家企业得了什么病？
六、增长模式分析 — 案例讨论
1.快速成长的企业尤其要关注现金流
2.什么是健康均衡的增长模式？
培训师介绍
财务实战派培训讲师
曾任海尔某本部财务总监
曾兼任海尔大学高级讲师
海尔高级财务经理，职业经理人
国内多家企业管理咨询公司高级培训师
工作经历：
15年海尔工作经验，借鉴海尔管理经验，创建提升企业制造竞争力管理咨询模式；
十几年经历走过财务经理、企划主管、财务总监等中高级管理岗位；
见证海尔十几年管理的创新历程，具有丰富企业管理和财务管理实战经验。
授课风格
实战、实用、实效；
用真实的案例、现场互动，解决财务管理中的实际问题；
专场互动交流上百场，培训互动性强，案例真实生动，剖析明了深刻，受训者启发性大，企业实用性指导性强。同时培训与咨询相结合，现场就对企业提出的问题进行互动研讨，现场解决实际问题，迅速创建执行能力；
可以根据企业需求量身定做管理课程。
课程适用对象
企业非财务高管、中高层管理人员、研发、采购、生产、市场等管理人员；
企业财务管理、供应链管理人员，通过大量的具体案例解析管理中的问题。
主要培训和研究领域：
企业全面预算管理;
工厂成本分析与控制;
全供应链成本分析与控制
企业内部控制与风险管理;
高级经理人的财务管理;
企业非财务经理的财务管理;
企业的信用管理与应收账款控制;
财务报表数据背后反映的企业管理问题
财务团队建设
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