企业内部控制管理_内训课程

培训受众:

企业总经理、财务、审计、各部门经理

课程收益:

学员掌握如何有效的实施内控创造和保护公司价值，避免财务和声誉损失。了解并掌握诊断内控问题，设计和实施最有效的控制方案，实现运营效率和防止财务损失。理解如何加强公司治理，设置合适的高层基调，建立合适的指导和补救改善控制弱点。

课程大纲

模块1 企业内部控制管理基本概念
1．内部控制概念、法规综述
2．内部控制的架构和五要素
控制环境
风险评估
控制活动
信息沟通
监控
3．内部控制环境10要素
4．内部控制与风险防范认识误区
5 公司治理原则、模型及优缺点
6 风险评估和风险管理

模块2 企业内部控制体系
1 建立内控制度七原则
合法性原则
全面性和重点控制原则
相互牵制原则
协调配合原则
成本效益原则
奖惩结合原则
灵活性和前瞻性原则
2 内部控制操作六种方法
目标控制法
组织控制法
授权控制法
程序控制法
措施控制法
检查控制法
3 内控组织建设
内控管理实施的组织形式
内控的风险管理流程
使用章程、报告、制度、授权、流程、手册、单据建立可操作的体系

模块3 内部控制操作实务
1 货币资金内部控制
货币资金的内控制度
货币资金岗位分工及授权批准管理
现金内部控制要点
票据及有关印章的管理
货币资金监督检查的主要内容

2 采购付款内部控制
采购付款内部控制目标
采购付款业务的关键控制点
采购付款流程控制

3 固定资产与存货
实物资产控制要点
存货及盘点控制要点
实物资产控制措施

4 销售收款的内部控制
销售收款的风险
销售收款的控制方法
建立客户信用评估和控制机制
建立客户应收账款对账制度
制定严格的销售收款政策
建立应收账款分析、催收和预警制度

5成本费用内部控制
1、建立成本费用预算及控制制度
2、加强对成本费用形成过程的控制

培训师介绍

资深财务管理专家，中国注册会计师，博勤咨询合伙人，会计师事务所合伙人，北京东城区党外知识分子联谊会理事会副会长。

20多年财务管理经验，曾任职大型央企集团总部财务处长，集团公司董事、监事等职。曾任职东风康明斯财务总监，WPP旗下英国美国同时上市跨国公司TNS中国区财务及行政总监，外商独资恒信悦华管理咨询公司总部副总裁。

在企业财务、行政、人力资源、法律管理和IT管理信息系统开发方面积累了丰富的管理经验。在满足英美两国上市公司财务标准、财务规范、财务披露方面及企业内部财务成本、财务预算管理、财务风险管理、财务流程和部门管理方面有深厚的功力。熟知SOX中公司责任。明晰内控风险评估，内控程序设计，内控程序测试，内控缺陷补救，内控程序实施等所有环节（Initiate, Authorize, Record, Process and report）。实际操作并实施Sarbanse Oxley （SOX）内控设计、内控培训和内控实施全流程。领导中国区团队接受外部审计师和跨国公司内部审计委员会关于SOX审计并取得优异成绩。

东北财经大学经济学学士和新西兰梅西大学金融硕士研究生毕业。清华大学高级总裁班，新加坡高级管理班培训。

培训经验有公司治理、风险管理、内控管理、财务管理等。擅长财务领域各个专题的培训和咨询，包括：财务预算，财务报告、财务流程、财务风险，等

本课程名称： 企业内部控制管理

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