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一、搭建企业资金管理架构
新兴的资金管理理念发展
− 账户管理与统收统支
− 集中化管理理念
− 集约化与精细化发展
财务架构下的资金管理组织及职能
资金管理的核心流程
- 企业集团财资管理的国际先进做法
二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理
多银行账户余额统筹管理
关联公司的资金收支结算
保持内部现金互通的渠道:集中管理
做好短期收支预测与资金计划
资金管理系统(TMS)的建立与运用
三、透视营运资本管理的本质
企业营运资本管理的危机预防
流动资产与流动负债之间的管理平衡
营运资本的度量方法与管理指标——现金循环周期
最佳现金持有量的计算
不同行业的营运资本管理重点解读
多区域、多事业部的营运资本管理焦点
本课程名称: 现金流与营运资本管理
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授课内容与课纲相符0低0%
讲师授课水平0低0%
服务态度0低0%
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培训受众:
课程收益:
【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法,探索适合企业自身的资金管理模式
【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制,提升资金使用效率和资金价值
【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验,提高现金管理水平
课程大纲
一、搭建企业资金管理架构
新兴的资金管理理念发展
− 账户管理与统收统支
− 集中化管理理念
− 集约化与精细化发展
财务架构下的资金管理组织及职能
资金管理的核心流程
- 企业集团财资管理的国际先进做法
二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理
多银行账户余额统筹管理
关联公司的资金收支结算
保持内部现金互通的渠道:集中管理
做好短期收支预测与资金计划
资金管理系统(TMS)的建立与运用
三、透视营运资本管理的本质
企业营运资本管理的危机预防
流动资产与流动负债之间的管理平衡
营运资本的度量方法与管理指标——现金循环周期
最佳现金持有量的计算
不同行业的营运资本管理重点解读
多区域、多事业部的营运资本管理焦点
培训师介绍
泰科消防-合资企业副总经理
泰科消防-中国&台湾区财务总监
西门子楼宇科技-楼宇自控事业部财务暨商务总监
拥有20余年欧美外资企业财务高管经验
尤其擅长企业预算管理、现金流与营运资本管理
本课程名称: 现金流与营运资本管理
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