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现金流与营运资本管理

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  • 开课时间：2018/04/19 09:00 已结束
  • 结束时间：2018/04/20 17:00
  • 开课地点：上海市
  • 授课讲师： 叶老师
  • 课程编号：356357
  • 课程分类：财务税务
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培训受众:

资金总监、财务经理、资金经理、资金部或从事资金管理工作的相关人员

课程收益:

 【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架，掌握现金管理最基本的内容与工具
 【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法，探索适合企业自身的资金管理模式
 【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制，提升资金使用效率和资金价值
 【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验，提高现金管理水平

课程大纲

一、搭建企业资金管理架构

Ÿ  新兴的资金管理理念发展

−      账户管理与统收统支

−      集中化管理理念

−      集约化与精细化发展

Ÿ  财务架构下的资金管理组织及职能

Ÿ  资金管理的核心流程

Ÿ  - 企业集团财资管理的国际先进做法

二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理

Ÿ  多银行账户余额统筹管理

Ÿ  关联公司的资金收支结算

Ÿ  保持内部现金互通的渠道：集中管理

Ÿ  做好短期收支预测与资金计划

Ÿ  资金管理系统（TMS）的建立与运用

三、透视营运资本管理的本质

Ÿ  企业营运资本管理的危机预防

Ÿ  流动资产与流动负债之间的管理平衡

Ÿ  营运资本的度量方法与管理指标——现金循环周期

Ÿ  最佳现金持有量的计算

Ÿ  不同行业的营运资本管理重点解读

Ÿ  多区域、多事业部的营运资本管理焦点


培训师介绍

艾奕康环境设计-中国区财务总监
泰科消防-合资企业副总经理
泰科消防-中国&台湾区财务总监
西门子楼宇科技-楼宇自控事业部财务暨商务总监
拥有20余年欧美外资企业财务高管经验
尤其擅长企业预算管理、现金流与营运资本管理

本课程名称： 现金流与营运资本管理

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