巧用商业思维分析企业经营实质（广州站）_公开课

课程大纲

8:30 签到

9:00 课程开始，主持人致辞

9:10 财务分析核心技巧与误区盘点
-解读报表信息，认识三大财务报表的联系
-如何正确解读财务报表中蕴含的信息？
-传统财务分析方法的缺陷与应对策略
-财务分析中常见的七大误区解析
-财务分析实务技巧与方法梳理

10:30 茶歇与交流

10:45 拟真财务案例详解损益分析方法
A公司是一家成立于2013年的外资公司，主要生产茶、咖啡、橙汁三种饮料，年产能200万箱，产品由经销商、直营超市、卖场、TT渠道等多种渠道进行销售，销售区域主要集中在华东地区，并在上海、南京、杭州三个地区设有分公司。该公司规定，财务部门需要在每月、季度、年度结束后提交损益分析并给到有针对性的改善建议。面对庞杂的信息数据和多样的产品营销模式，如何找出损益变化的根本，且看资深财务总监抽丝剥茧，为您解读数字背后的故事。

-如何快速找出影响损益的关键因素？
-层层分解差异构成，揭示差异发生的实质
-聚焦损益变化与资产有效运用之间的联系
-损益分析时，来自其他部门的阻力与沟通技巧
-用“非财语言”编写损益分析结论与改善建议

12:00 午餐

13:15 综合分析手段，透视成本、费用项目反应的经营实质
-洞悉影响成本分析六大因素
-案例演练成本分析三大方法
-通过费用项目细分，推演费用变化的根本原因
-传统分析方法：费用变动较大的项目就是关键项目？
-找到固定费用与销售的联系，挖掘引起费用变动的关键
-科学运用费率分析法，合理分析市场费用效果
-财务该如何看待促销费用比预算和同期大幅度上升？

14:00 其他常见模块分析思路与技巧
-打破传统思维，综合计算债权周转率和天数
-优化债权体系，制定配合企业经营的信用政策
-如何深挖价格对销售以及企业损益的影响？
-案例解析：单品种、多品种本量利分析的实务应用
-利用现金流量动态法和静态法科学判断投资可行性
-案例解析：投资决策分析模板的制作及公式应用
-如何预测企业的资金需求量，出现缺口该如何弥补？

案例摘选：某公司生产产品A、B两种产品，2014年A产品销量10000件，单价100元，单位变动成本50元，B产品销售15000件，单价80元，单位变动成本48元，全年固定成本500000元，预计2015年销量A产品增加20%，B产品增加10%，目标利润和2014年持平，固定成本按照销量比例分配。
问一：A产品降价10%，利润影响多少？
问二：在1基础上，固定成本下降5%，则利润影响多少？
问三：A产品增加市场费用投入，A产品增加变动费用10%，则利润影响多少？

15:30 茶歇与交流

15:45 现场演练 - 财务人员如何恰当的展示分析报告？

知识点：财务分析的价值，最终还是需以报告阅读者易懂的方式展现出来，然而由于财务的专业性，如何“恰当”的呈现分析结果一直是横亘在财务部与其他业务部门之间的一道沟通屏障。本环节通过展示优秀的财务分析报告以及现场模拟演练，帮助学员站在业务部门的角度将财务术语转化成直接明了的报告语言，提升财务分析报告的价值。

16:30 互动与问答

17:00 课程结束

培训师介绍

陈老师在财务领域有超过20年的丰富实战经验，目前在某韩资集团企业担任中国区财务部长，全面负责集团以及分公司财务岗位的设置，财务制度的制定，绩效考核，内部审计、预算管理、促销费以及债权管理等并完善了各岗位职责和财务报告以及分析。此前在三得利、大亚科技集团以及雷允上药业等公司担任财务部管理要职。

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