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投资决策与风险控制

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培训受众:

董事长、总裁/总经理、副总裁/副总经理、投资总监、运营总监、财务总监等企业决策层及中高层管理者

课程收益:

Ø 理解决策意义上的“成本”概念，理解机会成本和沉没成本，树立机会成本思维，同时避免受到沉没成本干扰
Ø 理解收益与风险概念，树立风险观念，掌握分散和规避风险的基本方法
Ø 掌握衡量投资回报效率的核心指标及其影响因素，掌握衡量核心指标对于各影响因素敏感程度的方法
Ø 理解资金时间价值概念和折现思维，运用动态指标替代静态指标，合理评估项目投资价值
Ø 掌握资金峰值及现金流转正概念，合理预估资金峰值及现金流转正时点，并制定适当的资金方案
Ø 理解财务杠杆原理，掌握杠杆的运用条件，并防范过度运用杠杆带来的财务风险
Ø 理解投资溢出效应，建立洞察投资溢出效应的意识，并做出系统性投资决策
Ø 掌握并购交易中尽职调查工作重点，根据尽调结果合理确定交易条款，最大程度防范并购风险
 

课程特色

Ø 理论结合实践案例，能落地
Ø 课堂互动多，学员参与性强
Ø 实战演练多，避免眼高手低
Ø 逻辑清晰、通俗易懂，非财务专业出身也可快速掌握
 

课程大纲

第一部分：什么是投资决策的“零阶道理”？

（一）决策意义上的“成本”概念

Ø 经济学与会计学中成本概念的区别

Ø 机会成本：资源稀缺性的必然代价

Ø 沉没成本：妨碍有效决策的“噪音”

（二）收益与风险

Ø 收益与风险的关系

Ø 风险分散：别把所有鸡蛋放一个篮子里

Ø 风险转移：如何避免毁灭性打击

第二部分：如何做出科学合理的投资决策？

（一）盈利能力测算

Ø 衡量投资回报效率的核心指标：ROE

Ø 项目层面及股东层面的投资回报效率

Ø 影响投资回报效率的因素：ROE指标的分拆

（二）现金流测算

Ø 资金时间价值与折现思维

Ø 静态指标的问题及动态指标的优势

Ø 运用NPV和IRR指标合理评估项目投资价值

Ø 资金峰值及出现时点：如何制定适当的资金方案

Ø 经营现金流转正：避免短贷长投引起的资金风险

（三）财务杠杆运用

Ø 财务杠杆的双层含义及其“双刃剑”效应

Ø 运用财务杠杆的前提条件

（四）投资溢出效应

Ø 识别投资行为的溢出效应：正向效应与负向效应

Ø 溢出效应下的系统性投资决策

第三部分：如何识别并防范投资风险？

（一）敏感性分析

Ø 识别影响项目投资回报的关键要素

Ø 关键要素敏感性分析

【演练】

（二）并购交易中的尽职调查

Ø 尽职调查的类型：业务尽调、财务尽调、法律尽调、其他

Ø 尽调常见风险及应对方式

（三）风险转移：如何应对投资中的不确定性

Ø 期权思维：成本有底线，收益无上限

Ø 金融期权与实物期权

Ø 实物期权的运用：VC投资模式、“上市公司+PE”投资模式

本课程名称： 投资决策与风险控制

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