现金为王_内训课程

培训受众:

企业总裁，副总及企业各部门负责人（建议企业中高层管理团队共同参加）

课程收益:

1、掌握核算方法：掌握量化现金流量的方法。
2、改善资金管理：充分了解企业资金运作，提升资金管理的能力。
3、提升使用效率：了解资金管理模式，提高资金使用效率。
4、建立管理机制：学会建立所在公司的现金流量管理机制。

课程大纲

一、企业集团现金流与资金管理架构
1.集团资金管理发展、组织
2.资金管理核心流程
3.案例：某跨国企业集团

二、营运资金管理（内部现金流）
1.企业管理架构与营运资金
2.营运资金度量方法、管理指标
3.多事业部营运资金管理
4.案例及练习：某跨国企业集团

三、资本架构与融资管理（外部现金流）
1.企业资本架构与融资管理理念
2.管理策略与原则、方法与措施
3.资本架构、资金成本
4.融资产品分析与介绍
5.案例与练习：多个大中型企业实践

四、外汇风险管理（现金流风险）
1.外汇风险如何产生
2.如何度量企业外汇风险，管理手段
3.外汇风险管理政策与流程
4.案例：中航油等

五、信用风险与销售融资管理
1.如何建立信用风险管理体系
2.信用风险指标、信用评级、管理方案
3.销售融资管理方案
4.案例：信用风险出险案例

六、现金管理（现金存量与短期现金流管理）
1.如何设定最佳现金存量
2.现金管控模式介绍与分析
3.现金管控风险要点与管理方法
4.如何选择适合的资金集中模式
5.案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等
6.练习：如何编制短期资金计划

七、财务报表分析（现金流管理必备技能）
1.三张财务报表介绍与解构
2.财务报表分析方法与指标
3.案例：（1）、某公司业务与财务分析（2）、国资委财务指标分析；
4.练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系。

培训师介绍

温宁
高级管理顾问
英国布里斯托大学经济管理学硕士
英国拉夫堡大学管理学硕士
曾任职于美国UDG联创国际战略发展顾问
曾任职于美国派克钢笔中华区战略规划顾问
曾任职于可口可乐薪酬顾问
曾任职于国内前3强知名咨询公司华东大区负责人
专注于基于管理学财务知识体系的企业盈利模式研究与突破！并以此为基础，从战略高度、以“内训+咨询项目”的方式为企业提供内源性运营管控（领导力、执行力、薪酬绩效等体系）能力提升全面解决方案。

本课程名称： 现金为王

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