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本课程名称： 高级现金经理研修
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培训受众:
财务部、投资部门、资产管理部门、业务发展部门相关人员
课程收益:
掌握现金预测工具
掌握短期投资和融资工具
了解汇兑损益的风险和防范
利用起息日等方法来进行日常管理
课程大纲
培养优秀和合格的现金经理也是现今企业最为紧要的任务之一，本课程将从营运资本分析、现金预算、现金流价值管理、现金风险管理等多方面入手为您系统介绍有关现金管理的相关知识和实务，以助您形成科学的现金价值管理新理念和新方法，成为企业必不可少的现金经理人！
您不得不参加的课程：
成为企业高级现金经理的必经之路
帮助学员形成科学的现金价值管理新理念和新方法
达到现金管理的最高境界
丰富案例教学，理论联系实际，让您学以致用
课程介绍：
引：何为财务平衡？
现金在企业财务管理中的重要性
企业财务运作的大框架
现金管理与企业财务运作的关系
明确现金经理的角色
现金经理应具备的素质
现金经理的任务与责任
现金经理的工作清单
现金管理与营运资本分析
营运资本分析
模型分解
企业五大资金周转危机分析
发展危机
管理危机
财务决策失误
利润危机
销售危机
案例分析：大卖场案例
现金预算
现金预算的编制逻辑
现金预算的预测分析
直接预算和间接预算
年度预算与滚动预算
预算编制逻辑
Excel模型
现金收付款交易管理
银行关系管理
客户与银行关系
银行帐户管理
净额结算
现金合并和集中帐户
电子银行系统
结算工具分析：期限、风险、限制
现金流价值管理
金融工具分析
短期投资工具
短期融资工具
现金风险管理
企业资金管理
企业资金缺口和现金管理
现金预测
最佳现金余额
企业现金管理的内部控制
企业现金管理的财务报表分析
现金流量表
现金流量表的关键编制逻辑
企业的3大现金活动
经营活动的直接法和间接法的区别
本课程名称： 高级现金经理研修
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