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银行存款余额调节表操作规范（DOC 2页）

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编号：117742

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资料简介：

为全面、准确、及时的掌握公司资金动态，规范银行存款余额调节表的编制及报送，经研究，特制定本规范，现予以下发，请遵照执行。一、编制要求1、所有银行账户，不论本月是否有发生额，必须按规定格式编制银行存款余额调节表。2、当年注销的账户在当年银行存款余额调节表中必须进行，次年不再反映。3、在编制银行存款余额调节表时，不论银企余额是否一致，都应逐笔核对明细。4、在当月结账中，要特别注意长期存在的未达账项，邮件通知相关负责人处理，抄财务部全体。二、基本要求1、调节表名称：银行余额调节表。2、调节表内容：根据银行对账单
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  • 所属分类： 销售管理
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  • 上传者：河南安阳
  • 上传时间：2013-06-08

资料关键词

银行 操作规范 调节 存款 余额

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