现金流量与资金管理高级研修班－（上海）

总经理、财务经理、现金经理、资金经理、会计人员等相关职业经理人

本课程将帮助您理清企业资金管理的总体思路，提升企业资金与现金管理的效率，具体如下： 
 
?  结合企业管理中的关键点，学习设计资金进出管理与控制的要点 
 
?  教您设计出合适的资金管理报告，让资金状况一目了然 
 
?  分析资金管理现状，让资金管理与业务管理互相促进 
 
?  掌握量化现金流量的基本方法，提升预测未来现金流量的能力 
 
?  学会建立自己公司的资金管理机制，不段优化流程
 

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现金流量与资金管理高级研修班－（上海）

【举办单位】:上海吉诺商务咨询有限公司
【授课时间】:2006年10月28-29日
【授课地点】:上海
【参课费用】:￥2800/人

(报名热线: , ,138163310231, 李老师)

【课程背景】 “现金为王”现金管理水平往往是企业存亡的决定要素，很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善。就连世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！

因此，现金流量及与其密切连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。本课程将教会你现金流量和营运资本管理的方法和技巧.



【授课对象】总经理、财务经理、现金经理、资金经理、会计人员等相关职业经理人




【课程收益】 本课程将帮助您理清企业资金管理的总体思路，提升企业资金与现金管理的效率，具体如下：

? 结合企业管理中的关键点，学习设计资金进出管理与控制的要点

? 教您设计出合适的资金管理报告，让资金状况一目了然

? 分析资金管理现状，让资金管理与业务管理互相促进

? 掌握量化现金流量的基本方法，提升预测未来现金流量的能力

? 学会建立自己公司的资金管理机制，不段优化流程




【课程内容】

一、 理念篇 ? 资金的表现形态
? 资金的特性
? 资金的运动方式
? 流动资金的表现形式
? 固定资金的表现形式

二、 资金筹集篇

? 资本投入
? 盈余公积
? 资本经营
? 抵押贷款
? 担保贷款
? 信用贷款
? 发行债券
? 延迟债务
? 扩大预提
? 资金核算篇
? 现金核算
? 存款核算
? 票据核算
? 资金成本核算

三、资金报告篇

? 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
? 可控与不可控现金流量的计算
? 常用现金流量的计算
? 自由现金流量的计算
? 编制现金流量表应注意的几个问题
? 现金流量的预测与管理

四、资金分析篇

? 资本融资力分析

? 资本吸引率
? 资本增值率
? 资本供现率

? 债务风险防范能力分析

? 资产负债率
? 债务率
? 债务稳定性分析
? 债务结构分析
? 债务压力分析
? 变现能力分析

? 资金运动效率分析

? 流动资金周转速度
? 速动率
? DSO
? DTO
? DCO
? 资金固化率
? 资产销售率

? 资金效果分析

? EVA 分析
? 资金作业成本分析
? 资金投入产出分析

? 资金分析报告编制 五、资金控制篇

? 现金管理流程设计及控制

? 收入现金流程
? 支出现金流程
? 现金核算流程
? 现金盘点流程
? 现金对帐流程

? 存款管理流程设计及控制

? 开户流程
? 印鉴起用及销毁流程
? 入帐流程
? 支票使用流程
? 核算流程
? 银行对帐流程

? 票据管理流程设计及控制

? 承兑汇票收取流程
? 承兑汇票转支付流程
? 贴现流程
? 汇票承兑流程
? 核算流程
? 盘点流程

? 采购资金控制

? 采购资金总量控制
? 采购资金付款期控制
? 付款计划编制及弹性控制
? 主要供应商付款进度控制

? 信用资金控制

? 信用总量控制
? DSO 控制方案

? 生产资金控制

? 生产资金总量控制
? DTO 控制方案

? 现金性费用资金控制

? 工资性费用总量控制
? 即期支付费用进度控制

? 资本性支出控制

总结与讨论




【讲师简介】温老师

著名财务管理专家，温先生以其资深的财务背景，独特的课程设计，最佳的客户口碑，被誉为 “国内实战派财务管理第一名师”。

经历：多米诺喷码技术、摩托罗拉、罗士顿普瑞纳等多家著名公司任财务总监、会计部经理、资金部总经理。

特色：在财务管理方面拥有丰富的操作经验。拥有十多年国际企业财务管理操作经验，在国际化会计、预算管理、财务分析和控制等领域有着很深的造诣和很高声誉。同时在清华大学、北京大学等多所国内名校开展专题讲学，被邀为清华大学和北京大学的客座教授。

经典课程：国际企业财务分析技能进阶训练；ABC作业成本管理实践；内部控制制度设计及优化训练；国际规范预算编制与控制进阶训练；财务经理职业修炼与财务部门管理

培训行业：接受过温老师服务的客户包括电子，机械，汽车，化工，食品，医药等领域的近千家企业。
部分客户：ABB ，西门子，飞利浦，TCL ，霍尼韦尔，华为技术，葛兰素史克，海尔，奥克斯，百事饮料，日立，百特医疗，长安铃木，东海粮油，方正科技，芬欧汇川，江钻股份，金蝶软件，理光传真机，联想电子，柳州五菱，美的集团，纳贝斯克，方太厨具，三菱重工，生益科技，丰田汽车，卫康光学，小天鹅，雅马哈，宇通客车，正大康地，重庆隆鑫，住友电工

客户评价：在以往的培训中满意度高达98%，更有85%的满分率.


【课程设置】知识讲解、案例分析讨论、游戏感悟、互动交流。

【收费标准】￥2800人（含授课费、资料费、会务费、午餐费、证书费）

【课程参序】交报名表>收取参课确认函>转帐或现场付费>参课

【汇款帐号】户 名：上海吉诺商务咨询有限公司
开户行：工商银行上海浦东大道支行
帐 号：1001181309006951135

联系电话: ，，,联系人: 李老师
传真: , E-MAIL:

地址:上海市福州路567号八仙商务大厦509座 PC:200001