现金流管理与资本运营实务_公开课

课程大纲

1）现金流与企业核心价值创造
企业的本质与公司价值创造
为什么现金流比利润更重要？
企业创造价值的金融活动解析
怎样运作资本为企业创造更大价值？
案例讨论与情景练习：现金流的价值
2）企业现金流风险分析与管理
企业决策失误与财务风险控制
企业资金周转危机原因分析与解决对策
现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约
企业资金短缺的表现形式及改善策略
案例讨论与情景练习：现金流风险控制
3）企业资金管理流程体系
公司管控模式与资金管理政策
资金管理部门的角色、职责与工作概述
企业现金流工作流程体系的设计与实施
企业现金流内部控制体系的构建
案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理
4）企业存货与应收帐款管理
AR Collection process销售回款管理流程
信用政策、应收款控制与管理
存货控制与管理、内部交易与管理
采购合同、付款期限、付款方式程序设计
案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例
5）企业现金流管理技术
现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术
企业现金流入和现金流出的分析与管理技术
帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术
企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术
案例讨论与情景练习：现金流管理技术
6）企业资产与投资管理
固定资产投资等资本支出的管理
现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
投资项目的现金流管理
投资组合管理\资本结构设计
案例讨论与情景练习：你有3000万会怎么投资？
7）企业上市与公司并购运作
资产重组与企业并购\并购后整合能力
企业融资及上市方式选择
企业上市标准流程
公司成长阶段与资本运作策略
案例讨论与情景练习：怎样把公司当商品卖？
8）现金流管理与资本运营实际经验分享
公司伦理:为什么要尊重资本？
为什么帐户如此重要
Banking relationship银行关系
与内部交易的处理
股利政策

培训费用
共1500元人民币（含培训费、资料费），食宿费用自理

培训师介绍

清华大学实战型财务总监班特聘讲师，企业财务实践著名培训专家。具有十多年国际顶尖公司的财务管理经验，曾担任IBM中国控股工厂财务经理，北京某大型手机制造营销公司财务总监，他坚实的理论基础加上丰富的实战工作和管理经验，结合国内外的财务管理体系，为多家企业建立过财务管理模式。

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