基于Excel的精细财务管理与分析模型

需要使用Excel完善工作的财务人员、经营管理人员

1.熟练运用Excel进行月度、月度累计、年度等各种方式的预算控制；
2.掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力。
3.领会Excel软件设计理念和操作规律，使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力，能够举一反三，更加得心应手。
4.跳出财务看财务，通过大量的实际管理实践的案例分析，使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路。
5.学会如何为调整营销策略提供有利信息，掌握分解影响收益的正向和负向因素；
6.经营风险评估和控制
7.成本分析和成本规划
8.提供考核公司内部各单位的工作业绩的数据依据

内容概要：
1.了解许多能提高效率的Excel功能，如右键的快捷菜单，智能标志，数据导入、合并、转换等
2.以控制、提醒、方便为目标，掌握友好表格的制作方法
3.介绍工作中常用数据处理函数和财务类函数的应用，如VLOOKUP、COUNTIF、文本函数等
4.熟练使用数据透视表进行数据统计分析，并掌握获得数据来源的多种渠道，对来源数据进行有效整理
5.通过大量的实际案例分析，进一步加深对企业财务管理操作过程中数据处理的理解，尤其是对各业务数据间关系的理解，有效把握企业财务管理的客观规律
6.指导如何建立数据分析模型
7.透过控件的使用，建立动态的预算表格，方便对未来经营中的各类变动因素进行模拟预测


课程大纲：

引导课程
目标： 使学员理解Excel软件的设计理念，掌握各项功能操作的规律性，排除普遍困惑
内容：
1.右键的作用
2.对象的概念
3.智能标识
4.自定义显示造成的视觉困惑 - 财务数据的规范显示与转换功能
5.绝对引用、相对引用造成的公式困惑

第一部分 预算事中控制
1.如何制作用户友好的费用报销表格的方法，让你不再为模棱两可的费用支出项目而多废沟通时间，让表格成为规章制度的代言人；
2.预算控制的常用方法和设置技巧；
3.分析和比较企业管理中，预算控制点和其所起的不同效果；分析预算管理和会计核算之间的时间性、条目性、范围性差异；
4.同时多个条件下，进行数据处理的技巧；
5.如何设定数据有效性并圈释无效数据，快速地进行数据合规性的审核；
6.如何使用条件格式，突出重要数据；
7.如何利用函数，显示和隐藏数据；
8.常用函数应用：Vlookup，countif，文本函数的应用，offset, sumif, index函数的应用

第二部分　预算和实际执行的分析
1.帐务数据导出、导入、合并、分列、行列转换的技巧；
2.如何快速处理非数值型数据；
3.半变动费用固定费用的确定方法；
4.数据透视表的高级应用：费用明细帐快速转换成部门费用分析表；预算占用和使用差异分析；各部门预算执行状况分析；构建各种分析模型，成本费用和销售之间的趋势分析，客户盈利分析，找出原因，通过精细化管理，寻求发展；

第三部分　分析模型建立的方法――管理目标、信息来源、差异及处理过程
1.思路决定方法：先确定管理目标，寻找目标数据来源，分析目标和来源之间的差异，设定处理方法；
2.学习用上述方法快速编制账龄分析表、客户拓展和流失分析表；
3.正确表达财务和经营分析中的管理发现：数据主体与图表类型的匹配原理；
4.利用图表进行信息未来趋势分析；

第四部分　谋略 -如何运用EXCEL进行经营决策
1.利用控件进行财务趋势性和敏感性分析；
2.使用模拟运算表，分析双因素变量的管理暗示

财务高级顾问 许奕

10多年的国企、外企、民营企业会计核算、财务管理、经营分析、信息规划及管理经验；
担任过各种财务岗位，熟悉会计实务，先后担任过成本会计、总账会计、合并报表、财务分析、审计主管、会计主管、财务部高级经理等各类职务。会计师；
本世纪初开始从事ERP管理软件的财务系统实施工作，先后担当过上海各大型国有集团、零售集团公司、生产制造行业、品牌代理行业的ERP实施项目经理，负责的最大IT项目为拥有100多家分子公司的某大型国有集团公司，项目总额600万，涉及众多行业，包括生产制造、房地产、物业管理、批发零售等系统；熟悉SAP、微软、用友NC等ERP业务管理系统；
目前担当某集团公司的信息化高级主管，从事数据仓库、管理分析体系、信息化系统的建设、规划和项目管理工作；

上海大学 计算机应用专业 工学学士
大连理工大学 研修软件工程硕士