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一、理念篇：六大理念，走出误区（资金管理为什么效果不好？带你走出资金管理的重大误区！）
l 企业管理的目标？
l 财务管理的目标？
l 资金管理管什么？
l 职能部门管什么？
l 职能部门缺什么？
l 最终谜底是什么？
思考：六大理念对财务部门管控资金的启示？
二、方法篇：用好三张表单，理清管理思路（不是通常所说的三大会计报表哦）
1、贷款信息表：
运用贷款信息表做好四件事，让您远离财务风险----资金规划、融资弹性、贷款结构、融资成本
案例：你能发现这家公司在资金筹集方面的问题吗？如何有效解决？
案例：你会测算融资综合成本吗？你会据此帮企业提供决策建议吗？
2、现金流量表：
通过对现金流入、流出以及差异分析，调度每月资金收支活动，真正做到“手中有粮，心中不慌。”
案例：哪些企业的现金流容易出问题？您企业有没有中招？
3、资金分析表：
设计一张资金分析表作为沟通依据，及时掌握资金动态，敏锐发现资金异常，轻松应对资金困局。
总额分析（资金投放）、结构分析（经营质量）、效率分析（资金效率）、大单分析（主要矛盾）、
比较分析（同期、预算、行业、先进）、趋势分析、成长分析……
案例：大客户量上虽好质上未必！
分享：一分钟洞察企业经营本质！
三、策略篇：资金筹集策略和资金投放使用策略 （投放使用策略为重中之重）
㈠ 资金筹集策略
1、捕捉融资变化趋势？
2、信贷审核五大要素？
3、融资七个节点控制？
案例：如何确定合理的货币资金持有量和贷款规模？
案例：银行是如何审核客户、如何评定信用等级的？
案例：流动比率和速动比率越高，债权越有保障吗？
㈡ 资金投放策略
1、应收账款：
①针对已经逾期的应收账款，如何制定催收策略？
l 客户是还款意愿不足还是还款能力不够？搞清楚拖欠货款的真实原因至关重要！
l 案例：放水养鱼策略（针对还款能力不足的客户）（为何客户承诺变成一张废纸）
l 案例：改变意愿策略（针对还款意愿不够的客户）（只要他有钱就一定能要回来）
l 案例：催收货款三十六计如攻其软肋、死缠烂打、投其所好、间谍计、美人计等
l 总结：催收逾期货款九阴真经---搞清九问，战无不胜（可作为各公司催账模版）
② 针对还未逾期的应收账款，如何进行日常管控？
l 企业在合同管理中，收款环节的条款不合理现象和缺乏操作性您关注到了吗？
l 信用额度控制是普遍应用的应收账款事前管控手段，分享老师信用管理经验！
l 对账函（对账单）的重要性您真的了解吗？如何用催款函保障债权的有效性？
l 各公司在应收账款管理环节普遍确实收款管理！如何实施货款到期前的管控？
l 案例：信用卡管控机制带给我们的思考和借鉴有哪些？（应收账款管理标杆）
③ 实战演练：请思考对业务员的应收账款管理机制？
请思考对质保金的应收账款管理办法？
请思考对业务员收款舞弊的预防措施？
2、库存资金：
l 谁是库存管理的罪魁祸首？
l 库存管理的三大控制目标？
l 战术层面解决之道：先进先出原则如何落地、库存总额控制的关键、积压物资处理机制。
l 战略层面预防之道：季节性波动、升级与换代、差异化战略、产品复杂度、产供销协调。
l 库存管理中的长鞭（牛鞭）效应及应对措施。
l 案例：大单来了，接还是不接？（请从库存控制和采购安排及销售谈判综合规划提建议）
l 案例：某公司实行采购绩效管理对库存控制带来的灾难性后果，财务如何提供决策支持？
3、采购付款：
l 签订采购合同的注意事项；
l 应付账款管理的经验之道；（营运资本管控的一个重点）
l 采购管理的两个关键之处；（供应商寻源、 价格控制）
l 控制和降低采购成本的有效方法推荐；
l 案例：报价依据及分解报价表的应用？
l 案例：预付账款问题剖析和财务对策？
4、长期资产：
l 轻资产管理模式：笑脸和哭脸
l 轻资产运营关键：租赁和外包
l 重资产运营四大特征
l 重资产运营五大建议
l 案例：顾客满盈之后带来的困惑？
l 案例：财务应如何介入重大决策？
5、切换思维：
l 互联网时代的销售模式和推广模式创新；
l 互联网之前的传统商业逻辑和资金管控；
l 互联网时代的商业逻辑颠覆和资金管控；
l 案例：传统企业玩转新媒体的四大招数。
6、费用控制：
l 费用控制的两种思路：错误观、正确观；（投入产出比）
l 预算管理是费用控制的必由之路；（职业生涯的金字塔）
l 分享：我如何管控人力资源成本？
l 案例：学华为如何控制成本费用？
l 案例：学史玉柱如何控制广告费？
㈢ 绩效管理策略
1、本质特征：结果导向PK过程导向；绩效考核PK绩效管理。
2、流程控制：掌握绩效管理的两个关键要点和六大控制流程。
3、财务接轨：绩效管理每一个环节如何与财务管理无缝连接？
4、实战案例：海信的年薪否决制、宜家的降成本之道、公牛队激励创新的威力。
㈣ 制度管理策略
1、构成体系：资金管理制度体系的六大构成（应收、存货、投资、预算……）；
2、实践总结：管理的六字要诀及其在财务管理中的应用，迅速提升管理技能！
3、难点剖析：如何解决制度管理中常见的“一管就死、一放就乱” 的顽疾？
4、管理策略：制度管理的六大注意事项 （也是制度管理落到实处的关键点）；
5、案例分享：以应收账款管理办法为例，分享、借鉴制度管控资金的高效性；
6、思路调整：分析两种典型管控思路的利弊得失，提供切实可行的操作建议。
本课程名称： 现金流的有效管理及控制
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培训受众:
2、各职能部门经理、副理、主管等中层管理人员是第二适合群体；
3、财务总监、财务经理及财务相关人员更能茅塞顿开、相见恨晚。
课程收益:
2、教会您使用三张表单来理清资金管理思路、规划资金方案；
3、重点掌握资金管理策略和方法，确保资金安全、使用高效；
4、掌握财务驱动业务管控资金的方法，能熟练运用管控手段。
课程大纲
一、理念篇：六大理念，走出误区（资金管理为什么效果不好？带你走出资金管理的重大误区！）
l 企业管理的目标？
l 财务管理的目标？
l 资金管理管什么？
l 职能部门管什么？
l 职能部门缺什么？
l 最终谜底是什么？
思考：六大理念对财务部门管控资金的启示？
二、方法篇：用好三张表单，理清管理思路（不是通常所说的三大会计报表哦）
1、贷款信息表：
运用贷款信息表做好四件事，让您远离财务风险----资金规划、融资弹性、贷款结构、融资成本
案例：你能发现这家公司在资金筹集方面的问题吗？如何有效解决？
案例：你会测算融资综合成本吗？你会据此帮企业提供决策建议吗？
2、现金流量表：
通过对现金流入、流出以及差异分析，调度每月资金收支活动，真正做到“手中有粮，心中不慌。”
案例：哪些企业的现金流容易出问题？您企业有没有中招？
3、资金分析表：
设计一张资金分析表作为沟通依据，及时掌握资金动态，敏锐发现资金异常，轻松应对资金困局。
总额分析（资金投放）、结构分析（经营质量）、效率分析（资金效率）、大单分析（主要矛盾）、
比较分析（同期、预算、行业、先进）、趋势分析、成长分析……
案例：大客户量上虽好质上未必！
分享：一分钟洞察企业经营本质！
三、策略篇：资金筹集策略和资金投放使用策略 （投放使用策略为重中之重）
㈠ 资金筹集策略
1、捕捉融资变化趋势？
2、信贷审核五大要素？
3、融资七个节点控制？
案例：如何确定合理的货币资金持有量和贷款规模？
案例：银行是如何审核客户、如何评定信用等级的？
案例：流动比率和速动比率越高，债权越有保障吗？
㈡ 资金投放策略
1、应收账款：
①针对已经逾期的应收账款，如何制定催收策略？
l 客户是还款意愿不足还是还款能力不够？搞清楚拖欠货款的真实原因至关重要！
l 案例：放水养鱼策略（针对还款能力不足的客户）（为何客户承诺变成一张废纸）
l 案例：改变意愿策略（针对还款意愿不够的客户）（只要他有钱就一定能要回来）
l 案例：催收货款三十六计如攻其软肋、死缠烂打、投其所好、间谍计、美人计等
l 总结：催收逾期货款九阴真经---搞清九问，战无不胜（可作为各公司催账模版）
② 针对还未逾期的应收账款，如何进行日常管控？
l 企业在合同管理中，收款环节的条款不合理现象和缺乏操作性您关注到了吗？
l 信用额度控制是普遍应用的应收账款事前管控手段，分享老师信用管理经验！
l 对账函（对账单）的重要性您真的了解吗？如何用催款函保障债权的有效性？
l 各公司在应收账款管理环节普遍确实收款管理！如何实施货款到期前的管控？
l 案例：信用卡管控机制带给我们的思考和借鉴有哪些？（应收账款管理标杆）
③ 实战演练：请思考对业务员的应收账款管理机制？
请思考对质保金的应收账款管理办法？
请思考对业务员收款舞弊的预防措施？
2、库存资金：
l 谁是库存管理的罪魁祸首？
l 库存管理的三大控制目标？
l 战术层面解决之道：先进先出原则如何落地、库存总额控制的关键、积压物资处理机制。
l 战略层面预防之道：季节性波动、升级与换代、差异化战略、产品复杂度、产供销协调。
l 库存管理中的长鞭（牛鞭）效应及应对措施。
l 案例：大单来了，接还是不接？（请从库存控制和采购安排及销售谈判综合规划提建议）
l 案例：某公司实行采购绩效管理对库存控制带来的灾难性后果，财务如何提供决策支持？
3、采购付款：
l 签订采购合同的注意事项；
l 应付账款管理的经验之道；（营运资本管控的一个重点）
l 采购管理的两个关键之处；（供应商寻源、 价格控制）
l 控制和降低采购成本的有效方法推荐；
l 案例：报价依据及分解报价表的应用？
l 案例：预付账款问题剖析和财务对策？
4、长期资产：
l 轻资产管理模式：笑脸和哭脸
l 轻资产运营关键：租赁和外包
l 重资产运营四大特征
l 重资产运营五大建议
l 案例：顾客满盈之后带来的困惑？
l 案例：财务应如何介入重大决策？
5、切换思维：
l 互联网时代的销售模式和推广模式创新；
l 互联网之前的传统商业逻辑和资金管控；
l 互联网时代的商业逻辑颠覆和资金管控；
l 案例：传统企业玩转新媒体的四大招数。
6、费用控制：
l 费用控制的两种思路：错误观、正确观；（投入产出比）
l 预算管理是费用控制的必由之路；（职业生涯的金字塔）
l 分享：我如何管控人力资源成本？
l 案例：学华为如何控制成本费用？
l 案例：学史玉柱如何控制广告费？
㈢ 绩效管理策略
1、本质特征：结果导向PK过程导向；绩效考核PK绩效管理。
2、流程控制：掌握绩效管理的两个关键要点和六大控制流程。
3、财务接轨：绩效管理每一个环节如何与财务管理无缝连接？
4、实战案例：海信的年薪否决制、宜家的降成本之道、公牛队激励创新的威力。
㈣ 制度管理策略
1、构成体系：资金管理制度体系的六大构成（应收、存货、投资、预算……）；
2、实践总结：管理的六字要诀及其在财务管理中的应用，迅速提升管理技能！
3、难点剖析：如何解决制度管理中常见的“一管就死、一放就乱” 的顽疾？
4、管理策略：制度管理的六大注意事项 （也是制度管理落到实处的关键点）；
5、案例分享：以应收账款管理办法为例，分享、借鉴制度管控资金的高效性；
6、思路调整：分析两种典型管控思路的利弊得失，提供切实可行的操作建议。
本课程名称： 现金流的有效管理及控制
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