《2018年企业现金流与资金管理》_公开课

培训受众:

各企业总经理、副总、总监、经理、投融资、资金、财税管理等部门相关人士
各省市国地税、会计所、税务所、律师所、财税咨询负责人及相关专业人士

课程收益:

财务作为企业的创造利润的间接部门，如何应对资金管理创新？
如何让财务真正成为企业利润控制的大“银行”？
破解“后营改解时代”资金管理的沟沟坎坎，开启企业资金管控时代应对之旅。

课程大纲

一、 2018新时代的资金管控

1、全新资金管理转型思维的三个避免：避免“贷高息存低息”，避免“借短期借款，做长期投

资”，避免“借长期债务，做转投其他”。

2、为什么提倡企业“三不”？

案例1：不要垫资、不要垫票、不要垫税

3、资金管理行的现实意义是什么？

4、资金管理对企业的重要意义及经营变化影响

5、资金管理在企业应该怎样运用？尺度如何把握？

二、资金管理的全新操作

1、资金管理目标及组织结构

案例2：财务共享中心的现金管理分析

2、资金管理定位及风险坐标

3、资金管理对企业利润的贡献在哪里？

案例3：如何做好现金的“峰值测试”以及资金的削峰填谷工作？

4、资金管理全面操作实务

1）资金管控的“四流合一”

2）资金管控的“现金流控制”：最佳现金余额、现金存量、现金储备、现金预算

3）资金管控的“合同管控”：如何通过合同管理，控制现金流风险？

4）资金管控的“流程管理”：如何通过流程分析，发现并控制资金断链风险？

5）资金管控的“预算控制”

案例分析4：有效的快速财务分析，对企业预算目标、销售预测、预算控制与分析

6）财务如何让企业决策层全面重视？

5、资金管理的风险及防范措施：收支两条线，财务管控资金的具体措施。

6、全面资金监控系统的建立与制度对接

案例分析5：某个互联网企业如何做好资金管理的？

三、资金控制与投融资的衔接与运用

1、现金管理与存货管理（存货的ABC管控方法应用）

案例分析6:阿迪达斯2017年的存货问题剖析。

2、营运资金的最佳管控手段（55，45，1法则的应用）

3、信用控制创新是怎么回事？

4、资金控制如何与投融资有效对接？

5、长短期投资的效果分析

6、中小企业如何开创融资新途径？

四、成功投融资的财务运作

1、财务银行必备模式：融资一定是先融项目！然后才是管理，资金。

2、互联网+的投融资如何实施

3、互联网+下的企业财务管控新视角

4、企业投融资的成功案例解读

五、现场疑难问题解答（纸质问题请提前打印或书写工整）

培训师介绍

企业现金流管理实战专家——陈光

中国最优秀的企业现金流管理实战专家
税管理变革中国市场体系发现者之一
北京财经研究院、中央财大等特聘教授

《2018年企业现金流与资金管理》

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