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一、 2018新时代的资金管控
1、全新资金管理转型思维的三个避免：避免“贷高息存低息”，避免“借短期借款，做长期投
资”，避免“借长期债务，做转投其他”。
2、为什么提倡企业“三不”？
案例1：不要垫资、不要垫票、不要垫税
3、资金管理行的现实意义是什么？
4、资金管理对企业的重要意义及经营变化影响
5、资金管理在企业应该怎样运用？尺度如何把握？
二、 资金管理的全新操作
1、资金管理目标及组织结构
案例2：财务共享中心的现金管理分析
2、资金管理定位及风险坐标
3、资金管理对企业利润的贡献在哪里？
案例3：如何做好现金的“峰值测试”以及资金的削峰填谷工作？
4、资金管理全面操作实务
1） 资金管控的“四流合一”
2） 资金管控的“现金流控制”：最佳现金余额、现金存量、现金储备、现金预算
3） 资金管控的“合同管控”：如何通过合同管理，控制现金流风险？
4） 资金管控的“流程管理”：如何通过流程分析，发现并控制资金断链风险？
5） 资金管控的“预算控制”
案例分析4：有效的快速财务分析，对企业预算目标、销售预测、预算控制与分析
6） 财务如何让企业决策层全面重视？
5、资金管理的风险及防范措施：收支两条线，财务管控资金的具体措施。
6、全面资金监控系统的建立与制度对接
案例分析5：某个互联网企业如何做好资金管理的？
三、 资金控制与投融资的衔接与运用
1、现金管理与存货管理（存货的ABC管控方法应用）
案例分析6:阿迪达斯2017年的存货问题剖析。
2、营运资金的最佳管控手段（55，45，1法则的应用）
3、信用控制创新是怎么回事？
4、资金控制如何与投融资有效对接？
5、长短期投资的效果分析
6、中小企业如何开创融资新途径？
四、 成功投融资的财务运作
1、财务银行必备模式：融资一定是先融项目！然后才是管理，资金。
2、互联网+的投融资如何实施
3、互联网+下的企业财务管控新视角
4、企业投融资的成功案例解读
五、现场疑难问题解答（纸质问题请提前打印或书写工整）
本课程名称： 《2018年企业现金流与资金管理》
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培训受众:
各省市国地税、会计所、税务所、律师所、财税咨询负责人及相关专业人士
课程收益:
如何让财务真正成为企业利润控制的大“银行”？
破解“后营改解时代”资金管理的沟沟坎坎，开启企业资金管控时代应对之旅。
课程大纲
一、 2018新时代的资金管控
1、全新资金管理转型思维的三个避免：避免“贷高息存低息”，避免“借短期借款，做长期投
资”，避免“借长期债务，做转投其他”。
2、为什么提倡企业“三不”？
案例1：不要垫资、不要垫票、不要垫税
3、资金管理行的现实意义是什么？
4、资金管理对企业的重要意义及经营变化影响
5、资金管理在企业应该怎样运用？尺度如何把握？
二、 资金管理的全新操作
1、资金管理目标及组织结构
案例2：财务共享中心的现金管理分析
2、资金管理定位及风险坐标
3、资金管理对企业利润的贡献在哪里？
案例3：如何做好现金的“峰值测试”以及资金的削峰填谷工作？
4、资金管理全面操作实务
1） 资金管控的“四流合一”
2） 资金管控的“现金流控制”：最佳现金余额、现金存量、现金储备、现金预算
3） 资金管控的“合同管控”：如何通过合同管理，控制现金流风险？
4） 资金管控的“流程管理”：如何通过流程分析，发现并控制资金断链风险？
5） 资金管控的“预算控制”
案例分析4：有效的快速财务分析，对企业预算目标、销售预测、预算控制与分析
6） 财务如何让企业决策层全面重视？
5、资金管理的风险及防范措施：收支两条线，财务管控资金的具体措施。
6、全面资金监控系统的建立与制度对接
案例分析5：某个互联网企业如何做好资金管理的？
三、 资金控制与投融资的衔接与运用
1、现金管理与存货管理（存货的ABC管控方法应用）
案例分析6:阿迪达斯2017年的存货问题剖析。
2、营运资金的最佳管控手段（55，45，1法则的应用）
3、信用控制创新是怎么回事？
4、资金控制如何与投融资有效对接？
5、长短期投资的效果分析
6、中小企业如何开创融资新途径？
四、 成功投融资的财务运作
1、财务银行必备模式：融资一定是先融项目！然后才是管理，资金。
2、互联网+的投融资如何实施
3、互联网+下的企业财务管控新视角
4、企业投融资的成功案例解读
五、现场疑难问题解答（纸质问题请提前打印或书写工整）
培训师介绍
中国最优秀的企业现金流管理实战专家
税管理变革中国市场体系发现者之一
北京财经研究院、中央财大等特聘教授
本课程名称： 《2018年企业现金流与资金管理》
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