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把握企业资金流动性管理与控制，帮助企业提升资金使用效率，最大发挥资金价值。
n 缺乏对未来现金规划，盲目决策后很容易导致捉襟见肘，甚至资金断裂
n 资金收支预测与资金规划怎么做才更精准有效？新产品销售计划、意外赔偿等支出如何预测？
n 资金不足时融资困难，银行贷款通不过审批，还有那些融资渠道解决资金难题？
n 银行账户多，如何进行银行关系管理？资金会产生什么风险？如何规避？
越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因，但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。
高顿财务培训专门打造现金管理系统课程，结合国内外最新的现金管理实践，帮助企业树立科学的现金管理意识，建立有效的现金管理架构，提高现金利用率，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。
导入 现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”
一、搭建企业资金管理架构
新兴的资金管理理念发展
− 账户管理与统收统支
− 集中化管理理念
− 集约化与精细化发展
财务架构下的资金管理组织及职能
资金管理的核心流程
- 企业集团财资管理的国际先进做法
二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理
多银行账户余额统筹管理
关联公司的资金收支结算
保持内部现金互通的渠道：集中管理
做好短期收支预测与资金计划
资金管理系统（TMS）的建立与运用
三、透视营运资本管理的本质
企业营运资本管理的危机预防
流动资产与流动负债之间的管理平衡
营运资本的度量方法与管理指标——现金循环周期
最佳现金持有量的计算
不同行业的营运资本管理重点解读
多区域、多事业部的营运资本管理焦点
本课程名称： 现金流与营运资本管理
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培训受众:
财务经理、资金经理
资金部或从事资金管理工作的相关人员
课程收益:
【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法，探索适合企业自身的资金管理模式
【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制，提升资金使用效率和资金价值
【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验，提高现金管理水平
课程大纲
把握企业资金流动性管理与控制，帮助企业提升资金使用效率，最大发挥资金价值。
企业规模扩张,资金盘子越来越大，但随之而来的是资金管理水平的相对滞后，传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业内部资金周转不畅，银行融资难，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。n 缺乏对未来现金规划，盲目决策后很容易导致捉襟见肘，甚至资金断裂
n 资金收支预测与资金规划怎么做才更精准有效？新产品销售计划、意外赔偿等支出如何预测？
n 资金不足时融资困难，银行贷款通不过审批，还有那些融资渠道解决资金难题？
n 银行账户多，如何进行银行关系管理？资金会产生什么风险？如何规避？
越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因，但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。
高顿财务培训专门打造现金管理系统课程，结合国内外最新的现金管理实践，帮助企业树立科学的现金管理意识，建立有效的现金管理架构，提高现金利用率，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。
导入 现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”
一、搭建企业资金管理架构
新兴的资金管理理念发展
− 账户管理与统收统支
− 集中化管理理念
− 集约化与精细化发展
财务架构下的资金管理组织及职能
资金管理的核心流程
- 企业集团财资管理的国际先进做法
二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理
多银行账户余额统筹管理
关联公司的资金收支结算
保持内部现金互通的渠道：集中管理
做好短期收支预测与资金计划
资金管理系统（TMS）的建立与运用
三、透视营运资本管理的本质
企业营运资本管理的危机预防
流动资产与流动负债之间的管理平衡
营运资本的度量方法与管理指标——现金循环周期
最佳现金持有量的计算
不同行业的营运资本管理重点解读
多区域、多事业部的营运资本管理焦点
本课程名称： 现金流与营运资本管理
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