一、如何利用Excel编制预算 • 预备知识 o 预算应包括的内容 o 各个预算项目的Excel表格之间的关系 o 使用Excel表格编制预算的基本约定 • 销售预算 o 各个预算项目的Excel表格之间的关系 o IF和SUMIF函数在销售预算中的使用 o 相对引用、绝对引用和混合引用的区别 o 如何以千元为单位显示数据 • 材料成本预算 o 条件格式的使用 o 如何用数组计算复杂的公式 o TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用 • 直接人工成本预算 o 如何计算小时费率和人工效率 o 如何预算直接人工需求 o 有哪些“四舍五入”的函数 • 人员及工资费用预算 o 有哪些“查找/匹配”函数 • 固定资产投资预算 o DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用。 • 期间费用预算 o 使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率 • 预算资产负债表 o 信用条款与应收账款余额的预算编制 o 存货周转率与存货余额的预算编制 o 付款条款与应付账款余额的预算编制 o 其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制 • 损益表和现金流量表的自动生成 二、如何利用Excel跟踪预算 • 销售及毛利的跟踪及差异分析 o 如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异 o 如何用Excel图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化 o 文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用 • 期间费用的控制 o 如何设计Excel表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析 o 用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告 o 用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析 • 每月固定格式的财务报表 o 如何用INDEX函数自动编制每月各种固定格式的财务报表 o 主要财务指标的实际与预算对比分析(J、K、L的巧妙使用)
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培训受众:
课程收益:
• 学员也能获得各种预算与实际差异分析的报表模型,他将使您每月花尽可能少的时间在计算差异上,而把更多的精力放在分析差异、找出原因及采取修正措施上
• 学员更能获得各种Excel模型,这些模型不仅能用来收集来自销售、生产、采购等部门的数据,更能据此完成损益表、资产负债表和现金流量表的编制。所有这一些一气呵成、自动完成、大大提高预算的编制效率!
• 学习跨国企业如何编制预算、预算应包括的内容,以及利用预算管理企业的日常经营方法。
培训颁发证书:
课程大纲
• 预备知识
o 预算应包括的内容
o 各个预算项目的Excel表格之间的关系
o 使用Excel表格编制预算的基本约定
• 销售预算
o 各个预算项目的Excel表格之间的关系
o IF和SUMIF函数在销售预算中的使用
o 相对引用、绝对引用和混合引用的区别
o 如何以千元为单位显示数据
• 材料成本预算
o 条件格式的使用
o 如何用数组计算复杂的公式
o TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用
• 直接人工成本预算
o 如何计算小时费率和人工效率
o 如何预算直接人工需求
o 有哪些“四舍五入”的函数
• 人员及工资费用预算
o 有哪些“查找/匹配”函数
• 固定资产投资预算
o DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用。
• 期间费用预算
o 使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率
• 预算资产负债表
o 信用条款与应收账款余额的预算编制
o 存货周转率与存货余额的预算编制
o 付款条款与应付账款余额的预算编制
o 其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
• 损益表和现金流量表的自动生成
二、如何利用Excel跟踪预算
• 销售及毛利的跟踪及差异分析
o 如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异
o 如何用Excel图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化
o 文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用
• 期间费用的控制
o 如何设计Excel表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
o 用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告
o 用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析
• 每月固定格式的财务报表
o 如何用INDEX函数自动编制每月各种固定格式的财务报表
o 主要财务指标的实际与预算对比分析(J、K、L的巧妙使用)
培训对象:授课方式:专题讲授、互动交流、案例分析
学员人数:10—30人,满10人开班
培训费用:¥1200/人(含讲义、午餐、点心、电子证书)
培训师介绍
授权讲师,高级财务分析师。香港大学MBA管理硕士,全球500强金融机构中国区CFO。郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合,因此,郑老师的培训能够使学员拓宽思路并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强,参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出,受益匪浅。
郑老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括:上海大众汽车有限公司、上海移动通信、美国强生医疗器械、英国氧气集团、亚洲纸业、光明乳业、立信会计、外高桥保税区集团公司、(美国)福禄克国际、邦迪管路系统(上海)、拉法基博亚洲石膏建材集团、中广核工程有限公司、深圳三星视界、天津和裕丰田汽车服务等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验,郑老师在培训中能提供具有可操作性的建议。
本课程名称: 如何使用Excel编制和跟踪预算(New)
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