融资突破与现金流掌控

企业企业的所有者和投资者，决策层和管理层，包括总经理、财务总监、投资总监等，企业财务总监、财务部长、财务经理、资金经理、资金主管、资金高级专员、资金分析师、风险经理以及企业总经理、副总经理、企业决策层人员等。

1.深入学习中小企业融资理论和国家政策；
2.熟练掌握融资运作技巧；
3.融会贯通融资八大渠道三十种方法；
4.正确制定融资策略；防范融资运作风险。
5.最优秀企业资金管理经验分享和案例分析
6.学会建立自己公司的现金流量管理机制
7.提升预测未来现金流量的能力
8.了解使用预算等财务管理工具加强内部现金管理

您做一个血常规的检查，医生可以根据您的各项指标反映出一个人的身体健康状况，企业管理也一样，董事长和财务总监也同样可以根据现金流经营指标，体检出企业是否存在现金流管理瓶颈，企业的资金用在哪些地方时资金利用率最高，用在哪些地方时资金利用率较差的，用在哪些地方是浪费的，哪些环节会让现金流滞留，是企业现金流瓶颈。
中国的中小企业平均寿命仅有2.9年！每年都有30%左右的中小企业关门倒闭，在企业倒闭的众多原因中，62%是由于融资问题得不到解决而导致的！融资是企业发展生产和经营的必要手段。但“融资难”一直是中小企业快速发展的瓶颈。众多企业以各种不具可行性的融资方案游走于真假难辨的投资商之间，其结果不仅付出了时间成本，更造成了原本可以避免的金钱损失；而少数融资企业以练好内功为基础，累积融资专业知识，慎选投融资中介或投资商，不仅获得了所需的资金，还对接上了资本市场，成为资本运作的高手。通过融资也导致了天壤之别的结局。因此，如果企业能够根据自身的情况制定出切实可行的融资方案，能够在通晓融资渠道的基础上找到适合自身的融资道路，能够提高自身的辨识能力而避免各种融资陷阱，能够端正心态而达到投融资双方的共赢互惠时，企业才会走上了成功的融资道路。
中国企业的资金问题主要表现为：没有掌握企业融资的各种可行性方法，尚未建立行之有效的融资计划、资金管理体制，缺乏对资金的统一管理与筹划；企业不能迅速掌握整体资金的存量、流量、流向，没有掌握量化现金流量的基本方法并有效预测；集团公司对其下属公司的资金流和资金状况缺乏实时监控，掌握不了下属公司的资金状况；资金内部监控普遍处于薄弱的状态，控制不了下属成员单位的资金运作行为等。这样问题都导致了企业资金管理失控，直接影响了集团资金运动的效率、效益，制约了集团公司市场的进入能力与竞争的后续保障能力。
本门课程将邀请国内最知名的融资和资金管理专家，为大家分享国内外知名企业融资技巧和现金流管理方法，将为大家提供可以借鉴的思路。特别邀请您作为参会嘉宾出席本次活动，望您在百忙之中安排时间拨冗出席！

课程大纲：
第一天：吴瑕老师—融资策划
课程导入：一个令人迷惑的民营企业融资被骗纪实
——巨骗王永君化身李崇瑞卷土重来
世行集团阴魂不散
一、融资决策与风险控制概述
（一）融资八大渠道
（二）融资决策原则
（三）控制关键环节
（四）避免陷八个误区
（五）融资风险控制要素
二、企业债权和股权融资策略及风险管理
案例一
万科曲线融资决策，实现低成本融资、股权控制和降低风险多重利益
案例二
深圳保安可转债融资失败，深交所摘牌
案例三
娃哈哈股权融资,
显露民营企业短板
三引进风险投资策略与风险管理
1、阿里巴巴博弈风投，波段引进9个亿不失大股东地位
2、盛大引风投，“醉翁之意不在酒”
四上市融资策略与风险管理
案例分析：国美电器成功的买壳上市与股权风险控制
五企业并购融资及风险控制
案例分析：万向集团-鲁冠球股权并购融资控制风险
六、谨防融资欺诈
案例
融资融来“被捕”——揭露国际信用证抵押贷款的骗局
讨论：如何防止融资欺诈？
第二天：章葳老师—现金流量管理
1.现金流量在企业财务管理中的重要性
初步认识企业现金流量活动
利润与现金流量是否相等
现金流量的评估价值---股东、经营者、债权人
现金流量表的内在勾稽关系
实例：快速制造现金流量表的工具
2.现金流量管理与营运资本分析
营运资本分析
美国版的营运模型分析
系列案例：把企业推向破产边缘的是谁的手？
企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
发展危机

管理危机

财务决策危机

利润危机
销售危机


实例：营运资本EXCEL自动分析表格
营运资本因素细分
营运资本管理中常见的错误分析
发展危机


管理危机
3.让现金流为你创造效益
营运资本分析新解


当所需为负数时，现金流在位企业创造效益


案例分析：沃尔玛、国美是怎么赚钱的？
4.企业现金流入与流出管理
资本金投入、投资收益等的现金流入管理

吴瑕老师——中国著名融资及财务管理专家



金融学博士，会计师，中国著名融资及财务管理专家，长期从事企业融资和财务管理研究工作，曾任中国社科院中小企业研究中心投融资研究部主任、美国埃索石油公司马来西亚分公司财务部会计、某泰国独资公司总会计师。吴博士经常受邀于清华大学、北京大学等12所高校为各类总裁班、资本运营班授课；举办各种讲座超过400场，授课风格热情生动、突出案例教学，强调学以至用。所授课程广受各界好评，具有极强的实用性。吴博士著书多部，其中《融资有道—中国中小企业融资经典案例解析》被中国书刊发行行业协会评为“2010年度全行业优秀畅销品种”奖。
章葳老师——现金流管理专家
现金流管理专家，现任某大型能源跨国企业财务总监(CFO)，负责中国区的资金管理工作，张老师曾多年任职于全球最大的会计师事务所普华永道，负责审计，咨询，财务ERP实施并且作为项目负责人被派驻日本普华永道咨询公司，全面主持日本项目的财务ERP咨询及实施。后加入知名美资风险投资银行，担任投行事业部经理。张老师拥有极佳的培训口碑，拥有多年集团现金流管理经验。