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本课程名称: 现金流瓶颈管理与融资运作九大高招
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授课内容与课纲相符0低0%
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培训受众:
课程收益:
2、 通过学习如何到银行融资,如银行如何授信,如何评价您企业的贷款风险度,贷款授信等级参数、贷款额度评价等,让董事长、财务总监大开眼界,有的知识、计算公式、操作方法让您闻所未闻,而力所能及。
3、 企业如何进行风险投资基金的融资
4、现金流集中管控
5、 企业如何进行
6、企业开源节流四大方法
课程大纲
----打造中国一流的融资与现金流管理高手
【课程背景】
您做一个血常规的检查,医生可以根据您的各项指标反映出一个人的身体健康状况,企业管理也一样,董事长和财务总监也同样可以根据现金流经营指标,体检出企业是否存在现金流管理瓶颈,企业的资金用在哪些地方时资金利用率最高,用在哪些地方时资金利用率较差的,用在哪些地方是浪费的,哪些环节会让现金流滞留,是企业现金流瓶颈。世界上著名的管理会计学家伊利亚胡“资源限制论”推出后,人们逐渐意识到现金流瓶颈管理的重要,香港百富勤总资产达240亿,1998年因现金流瓶颈而宣布破产,资金缺口仅仅6000万港币。前珠海巨人集团的倒闭与后巨人投资集团的崛起,无不证明了融资与现金流瓶颈管理的重要性,融资、现金流管控是企业家、财务总监必须学习且终身需要提高的知识。
【主要内容】
第一部分:融资实操运作
一、企业到银行融资的操作技能训练--9大高招
1. 首次公开培训银行贷款机构对企业的风险防范数据表单
2. 你如何去计算你送去的贷款财务报表的贷款风险度?
3. 你如何去分析你送去的贷款资料能否贷款成功?
4. 你如何去计算你送去的贷款资料能否成功贷款多少金额?
5. 你要如何规划你的财务报表
6. 你要如何规划你的贷款担保
7. 你要如何规划你的贷款抵押,没有抵押品如何操作?
8. 你如何管好你的现金
9. 你要如何做好贷款后的售后服务
二、中小企业上市融资策划案例分享:你要如何规划你的贷款成本,确保较低。
一个企业收入只有5000万,却三年后成为一家上市公司,财富市值达到20亿。
三.融资运作9步行
1. 融资的诊断和评估
2. 融资工具的选择、组合和创新
3. 融资渠道的选择
4. 融资安全保障的设计
5. 融资资料的准备和策划
6. 融资中的沟通和谈判
7. 融资的组织与实施
8. 融资方案的完善
9. 融资过程中的协调
第二部分: 企业现金流瓶颈管理
一、不确定经营环境下现金流管理的常见问题分析(银根紧缩,原材料上涨,人力成本增 加……)
二、现金流管理中的开源策略与实际操作技巧
三、如何处理薪金成本与现金流控制的关系
四、企业遭遇资金困难时现金流管理技巧
五、企业融资途径与策略的选择
六、有效地控制现金流平衡和安全
1. 企业现金流控制策略和技术
2. 企业现金流集中控制模式的运用
3. 现金流动性控制
4. 收帐和支付系统
5. 现金流控制工具的应用
七、案例分享
1 李嘉诚的现金流管理观
2 伊利亚胡“资源限制论”与企业现金流瓶颈管理
3 对300家中小企业的董事长、财务总监现金流问卷调查结论分析
4 剖析两种不同的商业模式的资金管理,两家企业、两个董事长、两个财务总监运作现金流有什么不同?:分析为什么同样7000元起家,一个企业年收入300亿,一家企业却只有3亿?相差1000倍。
5如何进行资金集中管理,资金集中管理的三大模式
6企业开源节流四大方法,董事长、财务总监如何向管理要效益,提高资金回报率。
培训师介绍
本课程名称: 现金流瓶颈管理与融资运作九大高招
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