外汇运作与外汇风险管理_公开课

课程收益:

了解汇率形成机制和我国的外汇改革，清晰把握人民币走向，及对企业的影响；
掌握金融衍生产品，尤其是外汇衍生品的特点和作用；
增强企业外汇风险意识，掌握防范外汇风险的技巧和方法；
加强企业应对汇率变化的能力，提高判断汇率趋向的准确率；
了解外汇风险管理中的会计处理及其对报表的影响；

课程大纲

全球经济一体化的加剧，使我国企业与国外的经济联系更加紧密，与国际间经济、文化交流更加频繁，要求企业在对外贸易、资本输入和输出及国际资金融通等方面，无论从规模还是水平上，都要跃上一个新的台阶。但衍生品的发生越来越快，波及范围越来越广，回到只有产品交换的时代已不现实，认识和了解外汇衍生品对于规避风险具有显而易见的意义。
　　人民币自走上单向升值通道以来，国内制造业出口受到极大影响。各国汇率波动剧烈，如何合理地运用外汇衍生品等手段规避外汇风险成为重要课题。此次培训，将通过丰富的现实案例，向您详细分析企业外汇的运行轨迹、如何管理运作，以及会计处理，帮助企业正确认识汇率形成机制、我国的汇率改革等宏观因素，了解各主要货币的波动因素以及未来趋向，熟悉各种金融衍生品，较好地防范和化解汇率风险，以使企业达到利润最大化、风险最小化的目的。
【课程内容】
一、汇率形成机制及我国汇率改革
汇率形成机制
影响汇率的因素
我国外汇改革
人民币汇率和宏观货币政策
二、企业经营所面临的外汇风险及如何规避具体案例分析
当前企业规避汇率风险的意义
外汇风险主要形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险
如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险
外汇远期
外汇期货
外汇期权
外汇互换
企业使用外汇避险工具存在的问题分析
三、如何把握汇率趋向――如果失去对汇率趋向的把握，任何金融衍生产品和工具都是失效的
企业规避汇率风险关键
了解利率、数据、政治环境和货币走势的关系
了解外汇市场相关的信息
掌握外汇市场基本知识：经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析
四、企业如何规避汇率风险
提高企业自身判断能力
利用远期进行风险管理
利用期权进行风险管理
利用互换进行风险管理
正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施
依靠专家和信息规避汇率风险
五、外汇会计
外币交易会计
公允价值套期的会计处理
现金流量套期的会计处理
在国外实体的净投资
【证书颁发】
颁发《上海财经大学 “外汇运作与外汇风险管理”结业证书》

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