AI赋能财务：智能化转型与应用实战

培训时间： 2025年6月5日   9:00-12:00 13:00-16:00

培训地点： 苏州凤凰国际大厦30楼（工业园区星桂街33号）

培训费用： 1580元/人 （含教材、税金、餐点、茶歇）

【课程背景】

随着人工智能技术的飞速发展，财务行业正迎来前所未有的变革机遇。AI技术能够高效处理海量数据、精准识别风险、优化税务申报流程，极大地提升了财务工作的效率与质量。

然而，许多财务人员对于AI技术在财务领域的应用仍存在认知不足、实操能力欠缺等问题，急需系统学习与实践指导，以适应数字化时代财务工作的转型需求。

本次培训旨在通过系统化教学与实战演练，快速提升学员在AI技术应用方面的核心能力，助力财务工作质量与效率双提升。

【课程对象】

财务部门在职人员/财务管理者（中高层）/财务领域的技术转型者

【学员痛点】

1. 时间压力大，需定期产出高质量财务分析与报告，但缺乏快速成片的方法论；

2. 选题策划难，如何挖掘财务数据亮点并匹配业务需求?

3. 技术短板，数据分析技巧粗糙、报表生成效率低，作品呈现效果不专业；

4. 品牌结合弱，财务分析内容与企业战略调性融合不足，决策支持有限。

【课程目标】

1. 认知升级，理解AI技术在财务工作中的核心价值及企业战略需求；

2. 技能突破，掌握“数据采集→分析建模→报表生成→风险预警→决策支持”全流程；

3. 效率提升，学习快速出片工具与模板，1天内完成从数据到报告的转化；

4. 品牌契合，强化内容与企业“高效、精准、智能”财务品牌形象的深度绑定。

【课程亮点】

1. 实战导向，从数据采集到决策支持的完整流程设计，确保学完即用；

2. 企业定制，所有案例、模板均基于企业实际业务场景开发；

3. 工具赋能，提供主流AI财务工具操作手册+行业模板库；

4. 竞技机制，设置“最佳创意/技术/实践”三大奖项激励。

【课程形式】

1. 理论精讲，结合企业实际的案例解析方法论，精简课程的重点通俗讲解，助力学员掌握理解；

2. 案例拆解，分析行业内优秀案例与常见问题解决方案，帮助学员分析及解决问题的技巧；

3. 实战演练，把学员分组且完成数据采集→分析建模→报表生成→风险预警的全流程；

4. 互动点评，导师即时反馈+学员互评，通过双向交流快速调整学习路径，强化学习效果。

【课程大纲】

（一）AI技术在财务行业的应用概览

1、AI技术发展现状与趋势

①人工智能技术的演进历程

②当前AI技术在各行业应用的热点领域

2、财务行业数字化转型的必要性与机遇

①传统财务工作面临的挑战

②数字化转型为财务行业带来的机遇与价值

3、AI在财务领域的应用场景全景

①财务政策查询与智能解读

②发票、报表、文件的智能识别与分析

③财务数据自动化处理与报表生成

④税务申报优化与风险预警

⑤应收应付账款管理与客户风险预警

⑥财务数据分析与决策支持

4、主流AI财务工具介绍

①市场上常见的AI财务软件与平台

②各工具的功能特点、优势与适用场景

（二）财务政策的应用与查询

1、财务政策体系架构与重要性

①国家财经法规、会计准则、税收政策等构成

②政策对财务工作合规性与决策的指导作用

2、传统政策查询方式的弊端

①手工查阅政策文件的低效性

②网络搜索信息的碎片化与准确性问题

3、AI助力政策查询与解读

①智能政策查询平台的功能与使用方法

◆关键词搜索、分类检索、政策关联推荐等功能介绍

◆通过实际操作演示，展示如何快速定位所需政策文件

②政策智能解读工具的应用

◆自然语言处理技术对政策条款的语义分析与解读

◆以具体政策条款为例，演示如何获取政策解读结果

4、政策实操案例分析

①分析企业常见财务业务场景中的政策应用问题

②运用AI查询与解读工具，现场解决案例中的政策疑问

③引导学员思考如何将AI工具融入日常政策实操工作

（三）发票、报表、文件识别与分析

1、传统财务文档处理方式的痛点

①手工录入发票、报表信息的低效与易错

②难以对海量财务文件进行快速分类与分析

2、AI图像识别技术在财务领域的应用

①光学字符识别（OCR）技术原理与优势

②主流OCR工具的功能与使用方法

◆对发票、报表、文件的扫描与文字识别操作演示

◆识别准确率提升技巧与常见问题解决方法

3、智能财务分析工具的应用

①数据挖掘与分析技术在财务数据中的运用

②基于AI的财务数据分析模型与指标体系

◆介绍常用的财务分析指标，如财务比率分析、盈利能力分析、偿债能力分析等

◆演示如何运用AI工具对识别后的财务数据进行自动分析，生成可视化分析报告

4、发票、报表、文件识别与分析实操案例

①提供一组包含不同类型财务文档的案例资料

②引导学员运用OCR工具进行文档识别，提取关键数据

③运用智能分析工具对数据进行分析，解读分析结果，挖掘潜在问题与风险点

④分组讨论案例中的问题解决方案，分享不同小组的分析思路与结果

（四）根据流水账生成月度报表

1、传统月度报表编制流程的繁琐与低效

①手工录入流水账数据、进行数据汇总与计算的过程

②容易出现的数据录入错误与计算失误

2、AI驱动的财务数据自动化处理技术

①数据清洗与预处理技术

◆介绍如何去除流水账中的重复数据、错误数据，对数据进行格式化处理

②数据分类与汇总算法

◆展示AI工具如何根据预设规则自动对流水账数据进行分类与汇总

3、月度报表自动生成工具的使用

①介绍主流月度报表生成软件的功能与操作界面

②演示如何将处理后的流水账数据导入报表生成工具

③设置报表模板与格式，一键生成标准月度报表

4、月度报表生成实操练习

①提供一组流水账数据样本，让学员运用所学工具进行数据处理与报表生成

②分析生成的报表数据准确性，对比手工编制报表的优势

③讨论如何根据企业实际需求定制报表模板，满足不同财务分析目的

（五）税务申报优化

1、税务申报流程中的常见问题与风险

①税务申报数据准确性问题

②税务优惠政策未充分利用

③税务申报逾期与申报错误的处罚风险

2、AI在税务申报中的应用价值

①智能税务申报系统功能与优势

◆自动获取财务数据、智能匹配税务申报表单

◆税务优惠政策自动识别与提醒

②税务风险预警机制原理与作用

◆介绍如何通过大数据分析与机器学习算法，对税务申报数据进行风险评估

◆常见税务风险预警指标与阈值设置

3、月度报表自动生成工具的使用

①介绍主流月度报表生成软件的功能与操作界面

②演示如何将处理后的流水账数据导入报表生成工具

③设置报表模板与格式，一键生成标准月度报表

4、月度报表生成实操练习

①提供一组流水账数据样本，让学员运用所学工具进行数据处理与报表生成

②分析生成的报表数据准确性，对比手工编制报表的优势

③讨论如何根据企业实际需求定制报表模板，满足不同财务分析目的

（六）应收账款、应付账款往来款管理与客户风险预警

1、传统管理方式的痛点

①手工记录与核对效率低，容易出错

②缺乏实时监控与预警机制，难以及时的发现风险

2、AI技术在应收应付管理中的应用

①智能账款管理系统功能与优势

◆自动账款登记、对账、催收提醒

◆客户信用评估与风险预警模型

②数据分析与可视化工具

◆展示如何通过AI工具实时监控账款动态，生成可视化报表

3、客户风险预警实操演示

①演示智能账款管理系统的操作流程

◆从账款登记到风险预警的全过程

②展示如何运用数据分析工具识别高风险客户

4、应收应付管理与风险预警案例分析与讨论

①分析企业实际应收应付管理案例，找出存在的问题与优化空间

②引导学员运用AI工具进行管理优化模拟操作

③讨论如何在企业内部建立完善的账款管理与风险预警体系

【讲师介绍】

Ø 中国注册税务师

Ø 国家人社部SIYB执证创业导师、高级培训师

Ø 20余年专注于财税服务，企业常年财税顾问

Ø 苏州技师学院外聘讲师

Ø 企业财税咨询项目首席合伙人

黎老师具有20余年会计操作、财税咨询和财税培训等相关工作经验，曾在外企工作十余年，负责成本核算、财务分析、财务管理等工作在成本核算和财务分析等方面有深厚积累。目前任多家企业首席财税顾问，负责财税体系搭建、股权设计、成本核算建立与财务分析，每月出具日常财税风险提示函帮助企业更合规的经营，实现财税合规、利润倍增和降本增效。

黎老师多次帮助不同类型企业处理税务系统风险应对异常情况，对人力资源行业、建筑行业、商贸行业、生产制造业、服务业等行业的财务管理风险点和应对措施企方面有丰富现场操作经验。培训风格紧跟政策动态，密切关注最新的财税政策变化，确保教学内容始终处于行为前沿；案例结合实际，课程中融入大量真实的行业案例，帮助学员更好地理解和应用所学知识；实操性强，提供石墨共享操作训练文件帮助学员练习掌握；互动式学习。采用互动式教学方法，鼓励课堂讨论与实践演练，增强学习体验。

吉力玻璃、江苏扬子净化、山东钢铁集团、山东高速公路、山信软件、江苏恒力集团、中国电信江苏分公司、江苏享通集团、江苏盛虹集团、湖北济既电力、苏州高铁新城、苏州工业园区、苏州高新区管委会、人力资服务、靖江市教育局、吴江经济开发区、远光软件、苏州市吴江区人力资源局等等。