业务循环中的内控实务_公开课

课程大纲

第一模块：内部控制流程设计实务
内部控制整合框架内容
内控实务设计流程
内部控制流程设计的原则
内部控制的实质——风险管理
中国版“萨奥法案”内容和应用指引
基本规范对中国企业、尤其是上市公司的影响
如何根据基本规范和指引建立内控体系
案例解析：一亿美元和几顿晚餐
第二模块：采购循环涉及的主要风险点及对策
第三模块：销售循环涉及的主要风险点及对策
第四模块：货币资金循环涉及的主要风险点及对策
第五模块：基建工程涉及的主要风险点及对策
第六模块：财务报告涉及的主要风险点及对策
第七模块：内部控制体系的全面建立

第一模块：全面系统的认识财务

全面认识企业的“仪表盘”——财务
统一的目标：财务与业务有共同的目标，相互合作，为企业创造价值
统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言
统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言
读懂企业的“仪表盘”，走出财务数字迷宫
企业的“底子”：资产负债表
钱是谁的？
钱从哪里来？到哪里去？
财务结构是否合理？有何风险?
企业的“面子”：利润表
企业赚钱了吗？
利润是如何形成的？
影响利润的因素有哪些？
企业的“日子”：现金流量表
企业的钱是怎么花的？
现金流中隐藏着什么风险？
公司各项经营活动如何在报表上反映？
情景模拟：
大家试试做会计

第二模块：轻松学会财务分析，透视企业运营之道
第三模块：预算管理——精准达标器
第四模块：成本管理——控制利润的黑洞

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