政府与社会资本合作（PPP）特训营

注重实务操作、专注解决难题的PPP培训
帮助企业有效推动PPP项目落地实施

课程对象
——相关企业高管人员：董事长、CEO、副总、财务总监、项目部总监等；
——政府部门管理人员：发改委、财政、市政、能源、交通、水利、环保、工信、农业、政府采购和招标等部门相关负责人；
——中介服务机构管理人员：保险公司、基金管理公司、商业银行、投资银行、信托机构、招标代理、财务顾问等。

课程学费
收费标准: 人民币4900元/人，2人及2人以上统一9折优惠
费用包含：课程专家授课费、详细讲义和资料、课程用餐(住宿费自理，可协助安排）

一、PPP模式简介

PPP的定义

2014年最热点的词汇之一PPP（Public-Private Partnership），是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

PPP的现状与发展

随着财政部、国家发改委关于PPP政策的密集颁布以及各省市PPP项目的不断推出，我国的PPP市场正式进入到大规模运行阶段，由此带来了城市开发、公共服务、基础设施建设、节能环保、旅游文化、养老医疗领域政府治理、财政管理、商业模式、开发机制、投资机制、金融机制的全面革新。

未来将有数万亿级规模的项目将引进社会资本，而PPP也将成继土地财政、融资平台之后新一轮地方基础设施资金的重要来源。

二、PPP模式的机遇

面对中国转型期下历史性的机遇与变革；面对熟悉又陌生、让人眼花缭乱的新名词；面对政府执政模式的转变中蕴含的新的机遇； 我们只有向标杆学习，向国外学习，向专家学习，全面提高自身能力，才能把握机遇，实现资本与社会的共赢，政府与企业的联姻，建立可持续发展的“伙伴关系”。我们亟需一次学习的革命！
——总理疾呼，地方热捧，中国PPP盛宴商机何在？
——万众瞩目，资本观望，为何1.6万亿项目签约不足2成？
——信用契约，法律条款，PPP项目设计、操作的难点究竟在哪里？
——利益共享，风险共担，PPP项目利益的蛋糕该如何分配？

三、课程背景

——PPP项目不仅是一种融资模式，更是一种管理创新模式。
——除模式设计、项目定价与建设运营基本问题之外，PPP模式的实操落地更重要是解决融资策划与资金运作的问题，如项目融资、PPP项目风险界定与分摊、会计核算与税务处理等。
——华扬资本长期为中小企业提供资本运营服务，在项目融资、资本运营方面具有丰富的经验和优质的资源。
——2014年9月，为协助企业更好的运作PPP项目，特开始PPP模式实战特训营培训！

四、课程特色

实战培训

本课程邀请各行业资深的PPP实务界专家团队，包括政策专家、财税专家、法律专家、资本专家等，从PPP模式的各个环节展开深度讲解，并辅以丰富的案例，加深学员对内容的认识。
小班教学

除课程授课以外，学习期间还安排专家团队与参会学员一对一咨询诊断，让学员既学习到专业知识，同时也能现场解决问题，帮助学员顺利开展PPP项目合作。为保证课程质量，每期课程企业家数控制在15家以内。

融资筹划
获华扬资本独有的资本运营服务能力和资源，能有效的指导学员解决PPP项目过程中的融资问题，并在后续的项目合作中，为学员提供深度的融资与资本运营专业服务，推动PPP项目的融资策划落地实施。

资源平台
让学员除收获专业知识以外，储备日后开展PPP模式合作的优质资源，包括PPP国家政策专家、PPP项目建设规划专家、PPP项目法律专家、PPP投融资服务专家等。

课程收益
系统全面学习

——本项目拥有各行业资深的PPP实务界专家团队，从实操角度系统全面讲解PPP现状趋势、PPP国家政策、PPP合同以及招投标、PPP项目落地实操、PPP投融资分析等模块，让您成为一个专业人士。

有效突破难点

——完全站在企业家需求的角度设计课程，重点突击PPP项目落地管理难题、PPP股权融资难题、定价与风险评估难题，让您真正在PPP项目工作中如鱼得水。

优质资源平台

——获得华扬资本服务平台的所有资源：实战丰富的企业运营筹划和挂牌上市咨询团队指导项目的落地实施、对接投融资机构的融资平台、实战经验丰富的会计师律师的咨询服务资源，

——另外特别邀请了多家知名投资机构参与路演点评和交流，让学员有机会接触优秀的投资机构资源，现场促成投融资合作或为日后投融资做储备。

模块一：PPP模式认知和政策解读

1、PPP的定义和内涵
2、PPP国内外应用情况
3、PPP模式典型结构
4、现阶段PPP实施的机遇与挑战
5、PPP模式的政策框架
6、如何正确解读PPP新政策？
7、当前最新PPP相关政策体系及解读
8、企业参与PPP项目的注意事项
模块二：PPP模式分析以及设计

1、PPP三大特征分析；
2、PPP的风险识别、风险评估、风险管理；
3、PPP模式三种付费机制介绍；
4、PPP模式适用领域和运作方式；
5、政府成功推广PPP的五大核心要素分析介绍；
6、企业成功运作PPP的四大核心要素分析介绍；
7、相关行业特征分析与数据解读
8、PPP项目的模式设计原则
9、PPP项目的基本交易模式
10、不同类型PPP项目模式设计案例
案例分享：社会基础设施的PPP：教育与医疗
片区开发应用PPP案例分析：要点与难点
模块三：PPP项目的评估以及操作流程

1、PPP项目开发的操作流程步聚和各项要求；
2、PPP项目设立的文件准备和实施流程
3、PPP项目的评估筛选的过程和环节介绍；
4、PPP项目实施方案编制步聚和各项要求
5、PPP项目的可行性与决策报告
5、PPP实操的核心要素分析
6、PPP项目的文件准备和实施方案的编制
7、PPP项目案例分析
8、项目角色分工与组员了解
9、PPP项目实操案例模拟与评价
模块四：PPP项目的招标方法和合同设计

1、PPP项目招投标流程
2、PPP项目采购的步骤和要求
3、PPP项目招标特点与评标特点的介绍；
4、PPP项目政府的采购要求和企业投标策略；
5、PPP合同体系的构成以及特征
6、PPP项目通用合同模板介绍
7、PPP项目投融资合同核心条款的设计；
8、PPP项目工程建设合同核心条款的设计；
9、PPP项目运营和服务合同核心条款的设计；
10、PPP项目风险转移与规避合同条款的设计；
11、PPP项目收入和回报合同核心条款的设计；
模块五：PPP项目评估定价以及运营风险管理

1、PPP项目价格监管基本模型
2、PPP项目的价格调整机制与补贴机制
3、定价机制和调整机制设计与谈判
4、某行业的PPP项目定价和调价机制的案例
5、项目特许经营起的设计与选择
6、项目风险识别和风险分配
7、PPP项目的风险分担机制与风险管理策略措施
8、PPP项目的主要法律文件构成
PPP项目全生命周期阶段的相应契约安排
模块六：PPP融资介绍以及管理设计

1、PPP项目融资的概念和特征
2、PPP的主要融资模式
3、PPP项目融资需要解决的核心问题
4、PPP项目股东的结构选择
5、PPP项目动态股权结构设计与调整
6、PPP项目融资银行的评审要点解读
7、PPP项目的风险类型及控制
8、PPP项目的融资以及退出
9、PPP项目融资案例分享


后续服务

——特训结束后我司将继续跟踪，为学员企业PPP项目投标、项目规划与项目融资提供指导服务，服务的主要形式为电话、邮件或面谈。
——关注“PPP研究院”，会定期分布最新最权威的PPP模式政策解读、行业专家观点、以及PPP项目专题研究报告、《资本》电子杂志等资料。
——可免费重复参加华扬资本学院定期举办的各种投融资沙龙与论坛活动。
——后续可根据学员企业承接的特定项目提供深度咨询服务

政策专家
——专业从事政府投资项目评价理论和方法、投资项目管理体制以及相关政策研究工作。
——投资项目评价、项目管理的研究与实际应用方面具有国内领先水平
——国内首批投资项目社会评价、项目后评价研究人员，在投资项目评价方法体系研究方面具有国内领先水平。

财政专家
——专长于城市开发PPP和投融资管理。在新城、产业园区、轨道交通、环保、等领域有十余年的专业服务经验，曾在北京、上海等多个省市的大型城市开发项目中主持投融资顾问工作，服务客户包括国开金融、中铁、中国交通等大型城市开发企业，在理论和实践方面均有丰富的经验积累。

法律专家
——先后为数十家大中型建筑、房地产开发企业提供相关咨询服务，是国内较早涉足FIDIC合同文本运用、EPC及BT等模式法律实务的知名专家。
——擅长为大型境内外PPP项目提供法律服务，涉及：大型公共建筑、基础设施、工业、能源、环保等领域，居于中国法律实践前沿。

PPP实战专家
——就职于某市政工程总公司，自2001年起从事PPP项目实施，是国内较早从事PPP项目的实战专家，曾主持过多个PPP项目，具有丰富的实战经验。
——自2002年开始进入PPP项目的运作和实施，拥有从项目开发、商业模式与交易结构设计、招投标、合同起草谈判、投融资、财务税收、工程建设、运维的全过程经验

工程项目专家
——多年海外项目管理工作经验，亲自操盘多个国际BT/BOT/PPP项目，对国际项目通用的FIDIC合同条件有深入的研究。
——擅长特许经营、项目融资、外商投资、工程建设项目管理、招投标、合同谈判、国际贸易、公司经营等方面的事务。

融资筹划专家
——专长于城市开发PPP和投融资管理。在新城、产业园区、轨道交通、环保、等领域有十余年的专业服务经验，曾在北京、上海等多个省市的大型城市开发项目中主持投融资顾问工作，服务客户包括国开金融、中铁、中国交通等大型城市开发企业，在理论和实践方面均有丰富的经验积累。