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本课程名称: 企业外汇运作与套期保值
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培训受众:
财务总监、司库、控制总监、投资总监
财务部人员与外汇操作人员
金融机构相关人员
课程收益:
加深对外汇市场的理解,并从企业经营的视角和实践出发,认识和外汇套期保值
深入理解企业在外汇套保操作上可能面临的风险,并懂得采取有效的应对措施
充分学习外汇套期保值的操作技巧,提升企业
培训颁发证书:
课程大纲
一、宏观政策与企业外汇交易解析
- 宏观经济情况
- 欧债危机
- 全球央行救市政策集体兑现
- 国际走势及未来变化趋势分析
- 2012年主要贸易币种兑美元的走势分析及未来展望
- 原油价格、美元走势、黄金每年波动周期性和季节性因素
- 人民币汇率及外汇体制改革
- 政策法规内容
- 中国外汇体制沿革
二、如何有效的进行外汇交易
- 宏观经济环境的重要性
- 外汇市场分析
- 各种货币组合的特征详解
- 每日及每年最佳的交易时段
- 掌握交易的每一个细节
三、期货市场与套期保值
- 期货市场的构成与盈利
- 影响期货价格因素
- 各类财经新闻对期货市场的影响
- 期货套保与理性投资
- 完善的套期保值业务管理体系搭建
- 外汇期货交易核心
案例分析:
案例1:走进中国期货市场
案例2:企业套期保值对冲实战案例
拓展应用:
应用1:套期保值几大核心问题的认识
第2天
四、企业经营所面临的外汇风险
- 交易、会计、经济及储备等外汇风险详解
- 当前企业规避汇率风险的意义
- 如何运用外汇避险产品、金融理财产品、金融工具等规避汇率风险
五、中国企业如何规避外汇套保风险
- 稳定盈利的四大法宝
- 套保交易心理与实际选择
- 正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施
- 利用远期进行风险管理
- 利用期权进行风险管理
- 利用互换进行风险管理
- 企业使用外汇避险工具存在的问题分析
- 依靠专家和信息规避汇率风险
六、如何把握汇率趋向
- 企业规避汇率风险关键
- 利率、数据、政治环境和货币走势的关系
- 外汇市场相关的信息
- 经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析
案例分析:
案例3:中国外汇理财产品投资案例
案例4:国际资深投资者的外汇套保交易实战案例
拓展应用:
应用2:如何设定控制风险的外汇计划
本课程名称: 企业外汇运作与套期保值
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