企业外汇运作与套期保值_公开课

课程收益:

　　 通过案例了解中国企业利用国内期货市场进行套期保值的相关问题

 加深对外汇市场的理解，并从企业经营的视角和实践出发，认识和外汇套期保值

 深入理解企业在外汇套保操作上可能面临的风险，并懂得采取有效的应对措施

 充分学习外汇套期保值的操作技巧，提升企业外汇管理水平

课程大纲

　　第1天

一、宏观政策与企业外汇交易解析

- 宏观经济情况

- 欧债危机

- 全球央行救市政策集体兑现

- 国际走势及未来变化趋势分析

- 2012年主要贸易币种兑美元的走势分析及未来展望

- 原油价格、美元走势、黄金每年波动周期性和季节性因素

- 人民币汇率及外汇体制改革

- 政策法规内容

- 中国外汇体制沿革

二、如何有效的进行外汇交易

- 宏观经济环境的重要性

- 外汇市场分析

- 各种货币组合的特征详解

- 每日及每年最佳的交易时段

- 掌握交易的每一个细节

三、期货市场与套期保值

- 期货市场的构成与盈利

- 影响期货价格因素

- 各类财经新闻对期货市场的影响

- 期货套保与理性投资

- 完善的套期保值业务管理体系搭建

- 外汇期货交易核心

案例分析：

案例1：走进中国期货市场

案例2：企业套期保值对冲实战案例

拓展应用：

应用1：套期保值几大核心问题的认识

第2天

四、企业经营所面临的外汇风险

- 交易、会计、经济及储备等外汇风险详解

- 当前企业规避汇率风险的意义

- 如何运用外汇避险产品、金融理财产品、金融工具等规避汇率风险

五、中国企业如何规避外汇套保风险

- 稳定盈利的四大法宝

- 套保交易心理与实际选择

- 正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施

- 利用远期进行风险管理

- 利用期权进行风险管理

- 利用互换进行风险管理

- 企业使用外汇避险工具存在的问题分析

- 依靠专家和信息规避汇率风险

六、如何把握汇率趋向

- 企业规避汇率风险关键

- 利率、数据、政治环境和货币走势的关系

- 外汇市场相关的信息

- 经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析

案例分析：

案例3：中国外汇理财产品投资案例

案例4：国际资深投资者的外汇套保交易实战案例

拓展应用：

应用2：如何设定控制风险的外汇计划

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