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集团资金管理模式创新实践

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  • 开课时间：2013/11/18 09:00 已结束
  • 结束时间：2013/11/19 17:00
  • 开课地点：北京市
  • 授课讲师： 赵老师
  • 课程编号：231059
  • 课程分类：经营战略
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培训受众:

　　董事长、总经理等企业中高层管理人员

财务总监、控制总监、投资总监

财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

财务人员及其他职能部门负责人

课程收益:

　　了解集团资金管理的重要性

学习企业集团资金集中管理模式

明确集团资金管理的主要实现形式和区别

把握资金运营管理中的风险与信用控制

学习资金整体运营规划和投资实务，提高集团资金使用效率

培训颁发证书:

颁发《上海财经大学“集团资金管理模式创新实践”结业证书》

课程大纲

　　第1 天 集团资金管理一、企业资金管理概论- 资金管理的内涵- 资金管理组织架构- 资金部的角色- 资金部风险定位- 资金管理的目标- 资金管理制度与内控二、集团资金管理模式选择- 资金部管理模式- 资金管理的模式的建设思路- 资金管理模式运作过程- 建立集团企业资金管理的难点和重点- 现金池管理模式- 现金池的基本涵义- 企业集团现金池的功能优势- 完善企业现金池管理模式应注意的问题- 案例分析三、资金集中管理的主要实现形式- 资金集中监控系统- 共用银行集中账户- 内部银行- 结算中心- 财务中心- 财务中心+结算中心第2天 营运资本管理四、流动性管理- 流动性管理的内涵- 现金管理- 存货管理- 应收与应付款管理- 营运资本投融资策略五、信用风险管理- 信用政策- 信用风险管理方法- 信用风险转移手段六、资金分析与规划- 分析方法- 资金预算七、短期投资与融资实务- 2012贷款新规解析- 建立智能的资金管理系统- 了解模式- 使用模式- 监督模式- 未来的集团资金管理系统发展趋势

本课程名称： 集团资金管理模式创新实践

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