资金管理与信贷融资技巧_公开课

课程收益:

1. 分享优秀企业集团的资金管理模式
2. 掌握银行贷款操作的秘密
3. 了解真实有用的金融知识，并学会怎样使用金融衍生工具，作为财务人员知道工具操作原理，而不是被银行牵着鼻子走；避免因了解甚少而造成公司的巨大对冲损失风险

课程大纲

模块一：现金流管理
1. 现金流管理的原则
2. 现金流量表
3. 资金计划与预算
4. 投资资金计划
5. 融资筹资计划
6. 营运资金计划
7. 预计现金流量表
8. 现金流量风险应对
9. 现金流预测信息管理
模块二、营运资金管理
1. 理解营运资金规律
2. 采购资金管理
3. 存货资金管理
4. 销售资金管理
5. 营运资金管理机制
6. 营运资金管理技巧
模块三、销售项目融资
1. 买方信贷
2. 卖方信贷
3. 项目融资途径
4. 销售融资的各种模式
模块四、资金结算管理
1. 账号与资金余额管理
2. 结算方式管理
3. 银行票据技巧
4. 现金浮游期管理
5. 资金调度与头寸管理
模块五、银行贷款管理
1. 贷款操作方法与技巧
2. 银行信用额度
3. 银企关系
4. 银行常用工具
5. 非银行金融机构的作用
模块六、外汇结算与风险管理
1. 外汇结算注意事项
2. 外汇贷款注意事项
3. 汇率变化风险防范
4. 套期（Hedging）操作
5. 外汇对冲策略
模块七、资金管理策略与工具
1. 虚拟现金池
2. 网络银行与电子支付
3. 银团贷款
4. 福费廷
5. 金融衍生工具
6. 企业司库
7. 财务公司
8. 资金管理系统
模块八、资金管理最佳实践
1. 丰田公司案例
2. 中信银行案例
模块九、资金管理组织
1. 资金管理组织架构与岗位职责设计
2. 资金管理组织目标与工作方式
3. 资金管理体系建立
4. 资金管理方法论

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