★现金流量与营运资本管理★ (上海 3月15-16日)

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

培训信息来源:安越咨询()

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！
很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！
世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！
因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。

培训信息来源:安越咨询()

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！
很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！
世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！
因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。

授课对象：现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

课程收益：
◆ 了解现金流量为企业命脉的原因
◆ 掌握量化现金流量的基本方法
◆ 提升预测未来现金流量的能力
◆ 学会建立自己公司的现金流量管理机制

课程大纲：
1. 现金流量在企业财务管理中的重要性
◆ 初步认识企业现金流量活动
◆ 利润与现金流量是否相等
◆ 现在的现金比未来现金更值钱
◆ 现金流量的评估价值
◎ 股东价值评价基础
◎ 经营者管理评价工具
◎ 债权人信用评价标准

2. 现金流量管理与营运资本分析
◆ 营运资本分析
◎ 模型分解
◎ 系列案例：卡车案例、大卖场案例、具体案例
◆ 企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
◎ 发展危机：“吃的太快”
◎ 管理危机：“吃的不好”
◎ 财务决策失误：“吃的不对”
◎ 利润危机：“吃的太少”
◎ 销售危机：“没吃的了”
◆ 营运资本因素细分
◆ 营运资本管理中常见的10种错误解析

3. 企业现金流入管理
◆ 资本金投入
◆ 销售回笼
◎ 公司信用政策及控制
◎ 出口收汇及售汇
◎ 不同销售及收款方式及其税务影响
◆ 利润分红
◆ 银行贷款
◎ 系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡
◎ 融资计划――三种模式、贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同
◎ 贷款使用注意事项

4. 企业现金流出管理
◆ 银行结算体系与结算工具管理
◆ 电子银行系统
◆ 现金流出的不同方向
◎ 材料、设备采购及应付账款
◎ 经营费用支出
◎ 还本付息
◎ 对外投资
◆ 关注付款优先次序
◆ 进口付汇/非贸易付汇
◆ 远期外汇买卖
◆ 内部控制及程序

5. 现金流量的量化计算
◆ 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
◆ 可控与不可控现金流量的计算
◆ 常用现金流量的计算
◆ 自由现金流量的计算

6. 现金流量的量化分析
◆ 分析企业投资回报率有关指标：现金回收额、现金回收率
◆ 分析企业短期偿债能力
◆ 分析经营活动现金净流量存在的问题
◎ 分析经营活动现金净流量是否正常
◎ 分析现金购销比率是否正常
◎ 分析营业现金回笼率是否正常
◎ 支付给职工的现金比率是否正常
◆ 分析企业固定付现费用的支付能力
◆ 分析企业资金来源比例和再投资能力

7. 准确预测未来现金流量
◆ 战略周期的现金流规划
◆ 投资项目的现金流预测
◆ 企业价值评估中的现金流预测
◆ 最佳现金持有量预测
◆ 企业经营管理中的现金流量预算――年度、季度、月度、周、日

客户反馈：
◇ 总体感觉就一个字“好”。原以为也不会有太多的收获，可自上课一个小时后，就觉得这次来对了，通过两天的培训，真的学了很多。非常感谢安越老师的培训