投融资决策与风险管理_公开课

课程大纲

【课程背景】
　　中国改革开放已有30年，这30年是中国经济快速发展的30年，也是中国资本市场乘风破浪、继往开来的崭新起点，大型国企整体上市、红筹股回归、创业板破茧将出，中国企业只有借助现代资本市场这个大平台，通过上市融资、并购重组等资本运作手段，并且理清企业资本所有者与经营管理者之间的利益关系，即公司治理问题，才能做大做强，真正走向国际化。
　　然而，机遇来临的同时也潜藏着危机，人民币汇率的波动、原材料价格的飞涨、金融危机的席卷，这一切都昭示着阳光绚烂的背后是阴云密布，怎样认清企业发展进程中的决策风险，成为投融资风险管理的重要问题。本课程立足于宏观经济环境的新走势与资本市场发展的新动向，为学员提供现阶段投融资管理的主要方式，以及风险管理的主要问题和手段。
【课程内容】
一、宏观经济分析与资本市场解读
如何应对人民币汇率变化
美国次贷危机
资本市场发展的新趋势
二、企业价值评估
企业价值评估的基本方法
企业价值评估的收益途径
企业价值评估中的溢价与折价
如何应用期权定价模型
企业价值评估实务
三、企业融资策略
宏观调控下的企业融资风险
不同融资方式比较：债权、股权与其他融资方式
案例研究
四、企业上市计划
国内外主板与创业板市场比较分析
企业上市方式
企业上市技术分析
企业上市财务分析
企业上市税务筹划
案例研究
五、企业的股权激励
股权激励设计的影响因素
股权激励的“组合拳”
六、企业收购与兼并
收购与兼并操作流程
收购与兼并中的利益博弈
收购与兼并后的整合
案例研究
七、企业分拆、剥离与重组
分拆的基本类型
企业多元化战略分析
企业分拆的经济效果分析
案例研究
八、企业金融投资风险管理
金融风险的本质与来源
对于金融风险能做点什么？
金融工程的角色
定义避险的目标
管理利率风险
使用远期利率合约和期货
使用掉期
比较利率风险管理技术
管理货币风险
远期，期货和期权
策略比较
管理股票风险
股票指数期货和期权
投资组合保险
测量风险
记录市场
资产配置
风险值（VAR）
案例研究
【证书颁发】
颁发《 “企业投融资决策与风险管理”高级研修课程结业证书》
【课程费用】
公开课课程为期两天，培训费用为3600元，包括培训费、资料费用和茶歇费、证书费等。

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