新时期EOD与片区综合开发项目谋划包装及实务操作高级研修班

（一）EOD模式设计实务

1. EOD模式产生背景及主要政策解读；

2. EOD项目谋划与申报；

3. EOD项目储备库入库解析；

4. EOD项目产业选择与资源价值实施路径；

5. EOD项目资金来源与投融资模式创新；

6. EOD与PPP融合发展模式；

7. EOD模式土地开发与产业导入；

8. EOD项目运营模式及风险分析。

（二）EOD模式的收益与市场化运作要点

1. 基建领域推进市场化运作的政策背景；

2. 何谓市场化运作下的项目收益自平衡？

3. EOD模式的主要收益来源；

4. EOD模式的收支平衡体系；

5. EOD模式下的政府、城投、施工企业权责分摊；

6. EOD模式下的“投资+建设一体化运作”。

（三）EOD模式下的投融资实务

1.EOD模式的投融资思路概述；

2.EOD项目可否申请地方专项债券？

3.EOD与PPP模式的组合使用；

4.EOD模式下的存量资产盘活；

5.EOD项目如何申请政策性金融支持；

6.EOD项目的资本金筹集；

7.EOD基金概述及框架。

（四）EOD模式典型案例分析

1.项目概况；

2.项目边界与操作模式；

3.项目开发主体与合伙人选择；

4.项目资金来源与投融资机制；

5.项目预期收益与资金平衡方案；

6.项目开发、运营、移交方案；

7.项目生态资源实现路径分析（社会、经济、生态效益分析）。 

（五）片区综合开发投融资模式及案例

1.PPP模式在片区综合开发应用中存在的短板；

2.政府授权国企与投资者合作模式；

3.ABO模式自身存在的短板及缓释措施与案例；

4.地方政府对国有企业政策及资源支持途径及案例；

5.投资人+EPC模式合规性与违规性分析及片区包装设计；

6.投资人+EPC模式所涉及资产归属及回报机制设计；

7.封闭运作、滚动开发、自求平衡模式解析及架构图分析；

（六）片区综合开发各类风险识别及防范

1.片区开发合规性风险

（1）避免增加政府债务；

（2）授权开发模式的合规性；

（3）项目本身的合规性。

2.项目可融资性风险

（1）交易结构设置问题带来融资不确定性；

（2）项目组合性质不合理带来融资不确定性；

（3）违反财预〔2017〕50号文及银保监发〔2021〕15号文的情形。

3.项目投资风险

（1）缺乏前期投资资金平衡方案有效分析；

（2）单纯依靠土地出让收入为回款来源而盲目上马项目；

（3）土地一二级联动未能实现对项目投资带来不确定性。

（七）片区综合开发中土地储备与交易及案例

1.怎样理解不得以预期土地出让收入作为偿债资金来源的融资；

2.土地出让金作为片区开发支出与土地预期出让收入界定；

3.土地储备（一级开发）主要环节解析；

4.土地储备中两类主体分析及案例；

5.土地储备中一、二级开发联动探讨及案例；

6.土地储备中的不合规模式及案例；

7.拆迁安置及前期开发资金解决方式探讨及案例。

（八）平台公司如何参与片区综合开发

1.地方政府如何规范授权国有企业成为实施主体及案例；

2.地方政府如何合规利用财政资金对片区综合开发项目进行补贴；

3.地方政府对片区产业招商、税收增量实施财政奖励；

4.地方政府专项债券怎样支持片区综合开发项目及案例；

5.平台公司怎样参与前期拆迁、收储及注意的问题；

6.平台公司怎样选择投资人，公开招标关键环节及问题；

7.项目立项、资产所属及项目公司设立；

8.前期拆迁款、安置费、补偿款解决的几种方式；

9.片区开发中资产归属及资产转移问题探讨。

（九）央企、国企参与片区综合开发模式探讨及案例

1.央企、国企参与片区开发的难点和风险点分析；

2.央企、国企与地方平台公司之间的合作模式；

3.如何寻求政府财政合规的支持、支持途径及案例；

4.政府对片区项目补贴方式、补贴类型及范围；

5.如何争取地方政府专项债券对项目支持及案例。