全面预算管理体系与Excel模型落地

模块二：预算模型搭建

目标：量本利分析；通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。

1.哪些产品的投入产出比最好

■种经营决策对生产成本的影响度

■控件应用的技巧

■利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案

■多方案评估方法

■快速展示最佳可选方案

2.寻求最佳方案

■寻求约束条件下的最佳方案

■搭建管理模型

■匹配约束条件下的最佳运输方案

模块三：预算编制

目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据;

主要应用范围：预算数据的采集与参数联动；信息系统外数据的采集

1.制作友好表格

■利用有效性实现对单元格内容和格式的限制

■利用定义和有效性实现录入数据的统一性

■应用vlookup/iferror/match/index/if等函数

2.让表格亲民化的小技巧

■自动序号

■利用mod函数，错行色条显示

■利用vlookup函数做格式打印模板

3.宏应用：自动增行

■利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制

■利用宏录制实现自动增行

4.选择性保护表格

■利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达

■利用隐藏工作表和保护工作簿保证下发和上传表格的一致性

模块四：预算控制及执行数据统计

目标：对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理，实现数据的有效性，为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础

1.数据转换的方法和技巧

■通过分列快速提取有效信息

■利用组合文本

■利用日期函数（date）将无法计算的字符型日期转换

■利用文本函数，快速转换成提取有效信息

2.查找和清洗重复数据

■快速查找重复数据

■快速删除重复数据

3.数据转换的高效工具分列

■不增加行，设置公式

■利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期

4.数据的链接与转换

■利用match和index函数链接二维数据表

■利用vlookup函数链接数据表

■vlookup函数与数组函数的应用

■多条件匹配的小巧函数sumifs

■利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表

5.快速统计的技巧

■利用数据透视表统计

■统计分类方法

■环比、占比统计

■筛选和排名

■分组统计

■多sheet表汇总统计

6.高效统计工具数据透视表

■利用数据透视表快速统计

■数据透视表数据、日期分组统计

■数据透视表计算字段

■数据透视表切片器的应用

■重复利用数据透视表的行填充功能

■利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计

7.报表的美化

■套用报表格式

■多表的打印格式的统一设置

模块五：图形化展示技巧

目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力

1.一图抵万言

■图表应用的五个步骤

■5种数据的对比关系类型

■标题和图形匹配原则

■图表的美化和编辑

2.数据透视图表结合

■动态图表数据透视图

■图和表的结合模拟运算表

3.经济业务常用图形堆积柱形图

■一张图表展示多项关联数据

■主次坐标、间距差异凸显业务信息

■表图数据差异化显示的设置

4.利用Offset函数制作动态图表

■利用圈地函数offset动态图表数据

■利用控件调控图表范围

■不同表之间的数据链接

5.利用双饼图实现预算执行状况分析

■利用主次坐标实现双饼图

■双饼图数据标签的设定

■双饼图业务应用范围

模块六：数据分析

目标：灵活应用数据透视表；矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况；趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因；

1.产品盈利分析

■管理分类方法的思路讲解

■数据透视表的分组统计和样本观察

■多样化的数据显示方式

2.销售趋势分析

■管理方法和分析思路

■数据切片的方法和多角度观察分析法

■数据透视表与透视图中轴的对应关系

■数据透视表与数据透视图的互动

■数据透视图的灵活表达





模块七：预算分析

目标：轻松、快捷编制各类预算管理报表；实现预算控制；自动产生预算分析报表

1.快速转换费用预算表

■多维度费用分析体系的快速构建

■条件格式图形化异常数据

■异常数据的深度挖掘

■透视图动态展示费用项目

2.预算分析模型

■数据透视表数据项的应用

■自动预算控制表

■预算分析图表构建

讲师介绍

许奕老师，资深讲师。上海培训网首席顾问

上海培训网高级顾问

Excel人力资源管理应用实战家

Excel财务管理应用实战家

Excel综合管理应用实战家

微软认证的ERP系统高级顾问

ERP系统与Excel互补应用,系统实施与执行的实战家

背景介绍

1、职场经验：

二十多年财务管理和企业信息管理方面工作经验，熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析等各种实际业务；

曾任职于某大型上市公司，负责股份公司及下属各子公司的内部审计、公司的内部业务流程管理、内部控制体系建设和内控评价体系建设等，同时参与组织绩效评估指标体系建设。

曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，造就了丰富的行业经验和项目管理经验（实施范围涉及财务、人力资源、供应链、商业智能等各个领域，熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程，尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点）；乙方公司项目经理；甲方公司分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务；会计师；曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；

2、学历及教育背景：

上海大学 计算机应用专业 学士；

大连理工大学 软件工程硕士 硕士；

擅长领域

1.整合各个领域的信息资源，进行企业各种业务分析模型的搭建；

2.Excel、Visio、Project的全面知识与高级技能，及其在财务管理、人力资源管理中的高级应用；

3.其他方面：ERP项目管理；业务流程设计和规划；IT审计。