如何运用Excel编制及跟踪预算

财务经理、预算编制人员、财务分析、成本控制等（要求学员对企业预算编制的内容及方法、预算的跟踪及控制有一定的了解；掌握基本的Excel操作技能。）

善用Excel，预算不再繁杂 跨国公司预算编制实战案例，提供多种Excel预算模型，预算编制一气呵成，注重预算分析和修正，真正提高预算编制质量安越《如何运用Excel编制及跟踪预算》课程，将介绍如何将Excel的各种功能运用在预算编制的各项工作中，将琐碎繁杂的汇总和计算，固化为标准的公式和流程，从而大幅提高效率。

第一模块：如何用Excel 编制预算


【使用场景】


【模块内容】


预备知识


预算应包括的内容


各个预算项目的Excel表格之间的关系


使用Excel表格编制预算的基本约定


销售预算


谁来编制销售预算，销售预算到底要明细到什么程度


有了SUMIF函数，各种分类汇总瞬间完成


了解“引用”，公式再多、再复杂，都可以“复制”了


知道“逗号”的功能，不管领导想以千元、万元、还是百万元看报表，都能立马调整，谁说要除以1千、1万、1百万？


材料成本预算


如何预算产品的材料成本


材料预算的“量”和“价”应该谁负责，他们应该给我什么数据


使用“条件格式”，任何价格的变化再也逃不出您的“法眼”


如何用数组公式满足复杂的计算要求


掌握函数TRANSPOSE，“行列互换”不再是个事


直接人工成本预算


需要哪些数据才能预算明年的直接人工成本


如何计算小时费率和人工效率


如何预算直接人工需求、需要半个人工怎么办


人员及工资费用预算


谁负责全公司的人员工资、福利预算


工资、福利预算应该包括哪些具体内容


工资、福利预算的结果会给明年的会计工作带来什么影响


固定资产投资预算


哪些部门需要提交固定资产投资预算


固定资产投资预算只需要项目、时间和金额吗


DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用


期间费用预算


这么多的费用预算表格怎么汇总才高效呢


使用INDIRECT函数自动链接大量数据表


预算资产负债表


信用条款与应收账款余额的预算编制


存货周转率与存货余额的预算编制


付款条款与应付账款余额的预算编制


其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制


预算利润表和现金流量表的自动生成


【案例分析】


第二模块：如何用Excel 跟踪预算


第一模块：全面系统的认识财务

全面认识企业的“仪表盘”——财务

统一的目标：财务与业务有共同的目标，相互合作，为企业创造价值

统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言

统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言

读懂企业的“仪表盘”，走出财务数字迷宫

企业的“底子”：资产负债表

钱是谁的？

钱从哪里来？到哪里去？

财务结构是否合理？有何风险?

企业的“面子”：利润表

企业赚钱了吗？

利润是如何形成的？

影响利润的因素有哪些？

企业的“日子”：现金流量表

企业的钱是怎么花的？

现金流中隐藏着什么风险？

公司各项经营活动如何在报表上反映？

情景模拟：

大家试试做会计

第二模块：轻松学会财务分析，透视企业运营之道

第三模块：预算管理——精准达标器

第四模块： 成本管理——控制利润的黑洞
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