现金流与营运资本管理_公开课

培训受众:

董事长、总经理等企业中高层管理人员财务总监、控制总监、投资总监财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理财务人员及其他部门相关人员

课程收益:

全球领先的资金管理实践深度解析与全景透视　　现金流相关内容导读“现金流” 工厂成本控制及绩效提升武汉2016-4-22(2天)
工厂成本控制及绩效提升课程，帮助学员深入学习企业财务盈亏核算方法、现金流定义及计算方法；
从财务成本会计的角度理解直接生产费用与间接生产费用的定义及核算方法；
学习从现场浪费、管理浪费的角度识别工厂额外成本以及如何通过消除浪费降低成本；
学习质量成本分析及降低质量的成本的方法。
现金流与营运资本管理上海2016-4-25(2天)
现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!很多企业的营运危机也是源于现金流量管理不善! 世界知名投资集团的投资评……

课程大纲

第1天现金流量管理
一、现金流量在企业财务管理中的重要性
初步认识企业现金流量活动
利润与现金流量之间的关系
不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者
二、企业现金流入管理
最佳资本结构的确定
资本市场筹资的现金流入管理
银行融资的现金流入管理
资本金投入、投资收益等的现金流入管理
信用管理对现金流入的影响
三、企业现金流出管理
银行结算体系与结算工具的选择与管理
电子银行系统
日常各种现金流出的管理
关注付款优先次序
现金管理的内部控制及程序
第2天营运资本管理
四、现金流量的量化计算与分析
经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
分析企业偿债能力
自由现金流量计算与分析
分析经营活动现金净流量中存在的问题
五、现金流量管理与营运资本分析
企业资金周转危机原因分析与解决对策
营运资本因素分析
营运资本管理中常见错误解析
集团公司的“现金池”管理
六、准确预测未来现金流量
公司长期现金流规划
投资项目的现金流预测
最佳现金持有量预测
企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周

本课程名称： 现金流与营运资本管理

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