关于举办“资金管理与融资创新”的通知

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1、企业财务总监、总会计师、投融资决策负责人。2、财务经理、资金经理，财务部、资金部或从事资金管理工作的相关人员。3、高校从事财务管理、资金管理研究与教学的教师。

关于举办“资金管理与融资创新”的通知
各相关企业单位：
资金管理作为企业价值创造体系乃至企业运营管理的核心，是企业的造血机器及活力来源。资金不仅决定了企业经济活动的行为和效率，更为企业扩张发展提供了更多可能，帮助企业明确发展方向，优化配置财务资源。
由于企业经营环境的复杂性，导致企业现金流预测难度加大，集团内部资金分布失衡，资金的获取成本高，企业的发展要求企业资金管理走向集约化和透明化，企业需要提高资金统筹效率、优化现金流动效率、开拓低成本融资渠道，并通过资金集中管理和外汇套期工具控制资金规模风险。
为了帮助企业建立有效的资金管理架构、提高现金利用效率，及时发现并解决企业面临的资金问题及存在的财务风险
一、 目标学员
1、企业财务总监、总会计师、投融资决策负责人。
2、财务经理、资金经理，财务部、资金部或从事资金管理工作的相关人员。
3、高校从事财务管理、资金管理研究与教学的教师。
二、报名程序


三、主要内容
第一部分：利率市场化与互联网金融
1、利率市场化的背景、进程与影响
2、金融脱媒趋势
3、互联网金融崛起
4、信托业发展
5、大资管时代到来
第二部分：资金管理创新的理念与框架
1、现金为王与资金管理的目标
2、经济活动的传统分类与资金管理框架
3、经济活动的重新分类与资金管理新框架
4、营运资金的重新界定与分类
5、营运资金绩效评价体系创新
6、营运资金与财务风险评估
7、业务流程和商业模式创新与资金管理创新
8、管理体制创新与资金管理创新
9、混合所有制与资金管理创新
第三部分：集团企业现金流管理与控制实务
1、筹资管理
（1） 多渠道筹资
（2） 低成本融资
（3） 合理的财务结构
（4） 良好的市场信誉
（5） 集中统一的融资管理体系
2、营运资金管理
（1） 流动资产管理
（2） 货币资金管理
（3） 应收项目管理
（4） 存货管理
3、流动负债管理
（1） 有息负债与无息负债
（2） 商业信用
4、投资管理
（1） 投资管理原则——审慎原则、平衡原则
（2） 投资项目评估
（3） 投资资金管理的原则
（4） 资本运作
第四部分：企业融资实务
1、企业融资所处当前的经济环境分析
2、本轮经济下行给企业融资带来的危机与启示
3、当前企业发展机遇与融资路径选择
4、非常规企业融资渠道（投资标准、交易结构及案例分析）
5、上市公司的融资（交易结构及案例分析）
6、非上市公司的融资（国有或国有控股公司、民营企业）
四、时间地点
1、时间： 2016年3月24日-26日（23日报到）
2、地点：上海权威院校（上海市青浦区徐泾镇蟠龙路200号）
五、收费标准
1、授课费：4500元/人
2、住宿费：普通单人间190元/天、普通标间340元/间/天、商务标间430元/间/天（注：按学院房间资源安排住宿）
3、餐费：105元/人/天
六、结业证书
结束后由上海权威院校颁发结业证书。

师资力量
秦正余：教授级高级会计师，中国注册会计师，上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。财政部首期全国会计领军人才（企业类）；上海市高级会计师职称评审面试专家；财政部会计司全国企业会计领军（后备）人才面试专家。上海财经大学、上海大学、上海对外经贸大学等客座教授。
周赟：上海权威院校讲师，金融学博士，全国管理案例共享中心评审专家。先后毕业于武汉大学和复旦大学，拥有十余年的金融投资和研究经历。在国内权威和核心刊物上发表论文十余篇，并作为发言人多次出席亚洲经济论坛等国际国内重要的学术会议。曾在国有企业任职，具有丰富的金融投资经验和众多成功案例，并为上海证券交易所、中国建设银行、太平洋保险股份有限公司等多家金融机构或公司提供过内部授课和咨询服务，此外，还曾受邀担任第一财经广播多期财经类节目的评论嘉宾。