如何使用Excel编制和跟踪预算

推荐

财务总监及其他相关的高级管理人员、负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员、财务与其他职能部门的经理和管理人员

如何利用Excel编制预算
?预备知识
o预算应包括的内容
o各个预算项目的Excel表格之间的关系
o使用Excel表格编制预算的基本约定
?销售预算
o各个预算项目的Excel表格之间的关系
oIF和SUMIF函数在销售预算中的使用
o相对引用、绝对引用和混合引用的区别
o如何以千元为单位显示数据
?材料成本预算
o条件格式的使用
o如何用数组计算复杂的公式
oTRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用
?直接人工成本预算
o如何计算小时费率和人工效率
o如何预算直接人工需求
o有哪些“四舍五入”的函数
?人员及工资费用预算
o有哪些“查找/匹配”函数
?固定资产投资预算
oDATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用。
?期间费用预算
o使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率
?预算资产负债表
o信用条款与应收账款余额的预算编制
o存货周转率与存货余额的预算编制
o付款条款与应付账款余额的预算编制
o其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
?损益表和现金流量表的自动生成
二、如何利用Excel跟踪预算
?销售及毛利的跟踪及差异分析
o如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异
o如何用Excel图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化
o文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用
?期间费用的控制
o如何设计Excel表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
o用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告
o用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析
?每月固定格式的财务报表
o如何用INDEX函数自动编制每月各种固定格式的财务报表
o主要财务指标的实际与预算对比分析（J、K、L的巧妙使用）

张老师
十多年外资企业工作经历，曾任大型集团公司下属公司财务负责人、项目管理负责人、营销总监。张老师长期从事成本实务答疑与培训，特别擅长利用office工具来管理企业财务，让财务管理工作事半功倍。张老师著有《做顶尖成本会计应知应会150问》和《Office精英应知应会300问》。