成都2015万科事业合伙人的6项修炼之《万科财务管理的6 1系统8个软件抓手》——全面预算、资金管理、税务筹划、内审及内控风险管理……

1、财务分管副总裁、财务总监、财务部门经理与主管

2、非财务专业背景的房企中高管，项目总经理，城市公司总经理

※ 学习万科财务的6大核心工作与4大重要价值，学习万科财务价值实现的3个路径；

※ 学习万科公开市场获取项目的2大层面，4个重要指标，8大考虑因素；

※ 学习万科全面预算的6个方面和2大机制，学习万科全面预算管理编制的5大核心26项内容，执行的7大重点事项和9项内容；

※ 学习万科资金计划管理的4大方面，考核的4个核心要素，融资管理的6个方面；

※ 学习万科税务管理的4大核心思路，纳税管理的4个主要原则，以及低税战略的5个主要途径；学习万科收入核算的3个主要方面，成本核算8步法，以及报表质量控制关账10步法；

※ 学习万科内控风险的8个核心方面和9项业务内容；学习万科内部审计的4大核心方法，3大流程10大步骤。

模块

授课内容

主要案例

核心收益

第一章

万科财务的地位与价值

1.1财务的6大核心工作

1.2财务的4大重要价值

1.3财务地位的4个核心体现

1.4财务价值实现的3个核心路径

万科财务的4种核心含义

万科财务职能的14个主要方面

传统财务的4个主体与内容

典型财务管理体系的7个方面

学习万科财务的6大核心工作与4大重要价值，学习万科财务价值实现的3个核心路径。

第二章

万科新项目投资的2大途径

2.1公开市场获取项目的2大层面

ü项目获取战略层面的4个重要指标

ü项目获取项目层面的8大考虑

ü新项目投资获取的6大考虑因素

2.2战略并购的5大核心考虑因素

ü战略并购的优势考虑和风险排查

ü战略并购的6大核心流程

ü交易价格确定的6个重要方面

ü项目评估的3个核心方法

ü尽职调查的6个主要方面

2.3商业地产投资的5个主要考虑

案例讨论：典型项目投资需要考虑的因素

案例讨论：什么样的项目是好项目

新项目测算的5个核心方面

首置、首改、再改、高端的财务测算

战略并购的5大优势和6大风险

战略并购案例：W公司收购A公司流程

订单地产的4个主要考虑因素

订单商业地产的6个核心要素

商业地产的3方舞台

商业地产优势的4个核心方面

订单地产的4个主要作用

学习万科公开市场获取项目的2大层面，4个重要指标，8大考虑因素和6个重要方面；

学习万科战略并购的5大核心考虑因素；

学习商业地产投资的5个核心考虑因素。

第三章

万科财务运营管理的5大板块

3.1全面预算管理的6个方面和2大机制

3.2全面预算管理编制的5大核心

ü三级经营计划之收入测算的2项内容

ü三级经营计划之成本预算的8个方面

ü三级经营计划之税金预算的7项内容

ü三级经营计划之营销费用预算5个方面

ü三级经营计划之管理费用预算4项注意

3.3全面预算管理执行的7大重点工作

3.4全面预算管理考核的9项内容

3.5运营管理平台的3个版本5个模块

万科3级经营计划案例分析

万科节点计划案例分析

万科目标成本案例分析

万科成本合约规划案例分析

万科目标成本责任状案例分析

万科营销费用计划案例分析

万科行政费用计划案例分析

万科预算调整集团与城市公司的关系

万科项目管理月报案例分析

万科动态成本月报案例分析

万科市场月报案例分析

万科项目运营分析报告（季度）

万科运营管理工具整体介绍

学习万科全面预算的6个方面和2大机制；

学习万科全面预算管理编制的5大核心26项内容；

学习万科全面预算管理执行的7大重点事项；

学习万科全面预算管理的9项内容。

第四章

万科资金管理的4大内容

4.1资金计划管理的4大方面：目标、编制、调整和执行

4.2资金计划考核的4个核心要素

ü资金计划其他6大考虑内容

ü新项目现金流预测的5个主要因素

4.3万科融资管理的6个方面：开发贷款、固定资产贷款、集团授信、信托融资、结构性理财、保理

4.4数字万科：资金管理平台与内部网银

万科三年资金计划案例分析

万科建造成本支出复核工具

万科资金计划执行考核表案例分析

万科新项目现金流预测案例分析

商业地产的资金滚现金流模式

学习万科资金计划管理的4大方面；

学习万科资金计划考核的4个核心要素；

学习万科融资管理的6个方面。



第五章

万科税务管理的3大方面

5.1税收产生的2个主要方面

5.2税务管理4大核心思路

ü税务管理的3大核心职责

ü税务管理的6大征管特点

ü纳税管理的4个主要原则

ü低税战略的5个主要途径

5.3房地产开发过程中的涉税管理

税务筹划职能划分的3个阶段

低税战略商业模式方面的16种方法

低税战略之战略并购案例分析

低税战略之战略并购的6种费用

低税战略之战略并购拆迁的4大成本分析

规划设计阶段的税务筹划案例

产品定价阶段的税务筹划案例分析

案例：自持物业与可售物业成本分摊

商业地产后期运营阶段税务分析

学习万科税务管理的4大核心思路，纳税管理的4个主要原则，以及低税战略的5个主要途径；

学习万科成本、规划设计等各阶段的涉税管理。

第六章

万科财务核算的4项内容

6.1 核算是财务的原点

6.2 稳健经营的会计政策

6.3 收入、成本、费用的核算

ü收入核算的3个主要考虑方面

ü成本核算的8步法

ü报表质量控制关账10步法

6.4 数字万科：EAS与云中心、合同管理软件、费用管理系统

成本核算设置对象的6大原则

成本分类的8个主要方面

工程管理费的6项主要内容

营销建造费的4个主要方面

万科关账10步法案例分析

内部交易抵消工作底稿

股权变动审核工作底稿

小合并复核模板

财务会计工作质量考核办法

学习万科收入核算的3个主要方面，成本核算8步法，以及报表质量控制关账10步法；

学习万科EAS与云中心运作核心，合同管理软件和费用管理软件。

第七章

万科绩效管理与人才管理

7.1 传统绩效考核指标体系4大定量指标与4大定性指标

7.2 我们熟悉的平衡计分卡

ü平衡计分卡的4个主要维度

ü平衡计分卡的3大优点与3大不足

ü使用平衡计分卡的4大注意事项

ü平衡计分卡的4个主要平衡

7.3 EVA、不断变化的绩效考核

7.4 财务组织架构与招聘

ü万科集团与项目公司财务架构

ü万科财务人员的任命与考核

ü万科财务人员招聘的4大来源和4种方式

7.5 数字万科：人力ERP

万科1998年绩效考核指标体系

万科2007年平衡计分卡指标体系

万科2008年平衡计分卡指标体系

万科2010年平衡计分卡指标体系

万科财务部考核指标案例分析

万科集团财务架构案例分析

万科项目公司财务架构案例分析

学习万科让员工每天群情激昂、塑造高执行力员工与高执行力文化的激励机制；

学习万科集团与项目公司财务组织架构；

学习万科财务人员招聘的4大来源和4种方式。

第八章

内控风险与财务法务

8.1万科内控风险的8个核心方面

8.2万科内控风险的9项业务内容

8.3万科内控建设的9项主要活动

8.4万科内部审计的4大核心方法

8.5万科内部审计的3大流程10大步骤

万科成本采购风险的七个方面

万科工程建造风险的8个主要内容

万科廉政风险的4个主要方面

《深交所上市公司内部控制指引》

万科不相容职务岗位分离

万科内部审计标准化模板

万科销售审计方案

学习万科内控风险的8个核心方面和9项业务内容；

学习万科内部审计的4大核心方法，3大流程10大步骤。

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