基于Excel的有效财务分析与财务管理报告

通过实际案例与学员同步操作，使学员能快速掌握分析的纬度和技巧，并能理解财务分析对企业管理的关键意义。

财务分析的意义――通过财务可以透视企业的一切经营活动：
企业所有活动的目标和终结点是财务，因而，通过财务分析可以看出企业存在的几乎所有问题。
财务分析是反映企业管理、经营、决策能力的重要方面！
通过财务分析可以解析、透视企业的几乎一切经营活动！
财务分析是销售、生产、经营、发展、战略等决策的依据！
财务分析也是制订下期计划、预算，有效管理的重要方式手段！
必须依赖一个完整的、现代化的、成功的财务分析体系！用数据管理公司
战略需要数字作依据
细节需要数字作说明
经营需要数据作评估
管理需要数据作指南

企业在财务分析方面通常存在的核心问题：
1. 企业各层管理人员尤其是高层领导对财务分析的作用认识不够，分析的目的不明确。没有真正把财务管理与分析工作当做企业管理的重要手段，没有认识到财务分析是企业经营管理的重要方法。
2. 财务分析技术不够。缺乏逻辑，不够全面，主次不分明。
3. 只是纯粹的财务数据，没有很好的与业务结合的业务数据，如：销售分析、采购分析，这样对企业的业务发展和整体经营分析起不到多大作用。
4. 分析频率不够，时间太久，有的甚至半年、一年没有一次完整的财务分析；
5. 财务人员与领导和其它管理者的沟通不够，高层领导不是完全理解财务分析报告的内容，财务分析很难对公司的运营起到指导与战略作用。

课程主要内容：
财务核算报表
财务分析报表
基于财务数据的市场分析
基于财务数据的销售运营分析
基于财务数据的采购和生产控制分析
基于财务数据的人力资源管理分析
完整的财务分析模板

培训大纲：
模块一、财务分析报表
企业如何营造持续性的赢利结构
案例1：直观的量本利分析
案例2：单店营运预测
从股东的角度进行决策
案例3：投资回报模型

模块二、基于财务数据的市场分析
客户分析
案例4：客户分析-真正有价值的客户在哪里？
新品上市的数据跟踪
案例5：新产品上市分析
销量趋势分析
客户数趋势分析
客户开发质量分析
品类分析
区域分布分析
面向竞争的市场分析与管理
案例6：产品分析策略-矩阵分析
竞争对手的价格策略分析
案例7：产品价格分析

模块三、基于财务数据的销售运营分析
商品库存与采购分析
案例8：销售库存分析（哪些产品采购多了，哪些产品会断货？）
用直观的图表激活您的销售团队
案例9：销售行为分析模型
零售门店的运营数据挖掘
案例10：零售行业数据分析
客户消费习惯
通道利用效率
客流峰值分析
商品比例分析
销量预测
案例11：销量预测-数据分析加上经验调整
订单履行记录中的客户服务质量分析
案例12：订单发出到客户签收的全过程跟踪

模块四、基于财务数据的采购和生产控制分析
生产分析
案例13：是生产损耗的问题还是采购成本的问题？
采购控制
案例14：你的大供应商是谁？大宗物品涨价的影响会打击你多深？应付账款余额是否合理？下月我还要准备多少现金？
质量分析
案例15：质量趋势―质量纪录中的问题

模块五、基于财务数据的人力资源管理分析
薪资预算和薪酬管理
案例16：从工资奖金表中得出的信息
案例17：年度薪资预算方案模型制定
人力资源结构分析
案例18：公司员工结构多纬度分析

模块六、完整的财务分析模板
赢利能力分析
人员分析
直营系统分析
经销渠道分析
产品分析

杨云老师简介

实战派流程管理、企业运营管理专家；
现代派综合运用数据管理指导决策工作的典范；
聚焦管理数据量化分析，提升运营管理效率，提高流程改善质量；
具有实战的标准化管理经验、流程优化经验、内部顾问经验。
【背景介绍】
1. 职场经验：
6年海外生活工作经验、5年外企工作经验、15年企业高管管理经验，目前自己运营一家合资实业公司。
对制造业、零售、快消、文化产业熟悉；又具有十年各行业丰富的培训经验，授课超过五百天，培训企业过千家。
曾担任澳大利亚 BEVERLY HILLS教会学校中文教师；澳大利亚 Classique Furniture Pty. Ltd. Australia 上海办事处首席代表；宝隆洋行英特尔乳品有限公司行政主管；国内某著名集团企业总裁办公室行政经理；上海国内某著名集团企业集团人力资源总监助理，企业标准化部长；国内某著名集团企业集团文化传播公司常务副总经理；国内某著名集团企业集团乳业股份公司总经理；国内某著名上市集团公司董事等。
85年中国第一批程序开发员,主持实施SAP，用友等ERP软件，以顾问式、项目式管理方式，帮任职企业解决众多实际管理问题。

2. 学历及教育背景：
上海师范大学 理论物理系 学士
澳大利亚悉尼大学 教育系 访问学者
上海交通大学 管理学院 MBA
美国西海岸大学 工商管理博士 DBA

高级顾问 许奕老师简介

ERP系统与EXCEL互补应用,系统实施与执行的实战家
EXCEL人力资源管理实战家
【授课风格】
能结合行业特点，侧重实用性。
善用案例和互动的教学方式，让学员在轻松的环境中，循序渐进地掌握各种新技能，达到学以致用的目的；

【擅长领域】
EXCEL、VISIO、PROJECT的全面知识与高级技能，及其在在财务管理、人力资源、市场营销、生产制造等领域的高级应用。
其他方面：ERP项目管理；业务流程设计和规划；IT审计；

【与众不同】
1. 善于利用Office工具将各种系统的数据变成管理人员的决策信息；
2. 善于利用各种导入工具，将系统内外数据的相互转换；
3. 熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析、；
4. 六年多的大型ERP项目咨询实施，造就了丰富的行业经验和项目管理经验；
5. 目前负责某集团下属航空公司的人力资源系统建设。

【背景介绍】
微软认证的ERP系统高级顾问，为多家外资公司提供实施服务；曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，熟悉代理流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程；十年多的财务工作经验，熟悉各种实际业务；担任过分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理等职务；会计师；曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；目前任职于某民营集团本部的总经理助理，主要负责集团下属航空公司的人力资源系统建设。
上海大学 计算机应用专业 学士；
大连理工大学 软件工程硕士 学员；

【服务客户】
好美家、闵行财政、中国银联、文广集团、中海运、上汽集团、新民文汇、中建八局、莱福康、范斯特仑、上菱电器、烟草集团、电信实业、信诚科技、华普科技、华鑫证券、中富证券、震旦投资、顶通物流、宝钢集团、华勤科技、巴鲁夫（上海）贸易、大金空调、第一生化药业、贵州电网等等。