实战型资本运营与私募投资董事长研修班

董事长、总经理、副总经理等高管人员；银行及金融投资相关从业人员等。

优化金融环境 制定领先战略 拓展投资视野 占据竞争高地。

实战型资本运营与私募投资董事长研修班结业证书

打造全国最高端的金融资本总裁研修项目
汇聚全球一流的华人金融学家与经济学家
综合两岸三地金融市场操作管理实践经验
聘请参与“中南海问策”的人士亲自授课
整合投资、融资、证券、私募，一通百通
融通天下 荟萃名家 分享金融界高端人脉
――塑造中国资本转型期优秀企业家

【前 言】
优化金融环境 制定领先战略 拓展投资视野 占据竞争高地。

得资本者得天下，中国企业已进入资本跨越式发展阶段，拥有“资本”思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇，立于不败地位；中国改革开放30年孕育了一批取得辉煌成绩的企业领导者，中国企业正面临一次“洗牌”革命，无论是“国进民退”还是“西进民退”论，均表达了现代企业的恶劣竞争环境，在此恶劣环境中如何破壳而出，在“洗牌”革命中怎样抢占先机，成为企业家们必须面对的课题。

企业在快速走向强大的过程中必须经历两个过程，一是兼并扩张重组，二是在资本市场的运作。谁能在新一轮的资本竞争中抵御风险、获得胜利，谁就将掌握未来的财富，获得巨大的成功。“金融”、“资本”“私募”这些词汇可说是当今最受关注的词汇，同时也显示出市场对这一领域的极大需求。我们针对高端人群在这方面的需求，精心设计出实战型资本运营与与投融资战略课程，帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资、融资发展方向；
用最高端的师资，最高端的平台，最高端的投资融资活动，打造出中国最高端的企业家。


【项目特色】
课程目标：通过实战训练提高学员资本运作的能力，解决企业跨越式发展过程中根本问题，依据学员企业的实际的需求反馈，在“北大资本、私募运作平台”上进行个性化的解决。
资金对接：定期举办“资金沙龙”，每期邀请5―10家国内外知名的金融机构对接学员的优秀项目，最大程度的解决学员企业的融资渠道。
战略对话：以学员的企业为现场教学案例，从企业战略、人力、资本、合作、领导力等多方面，深刻剖析企业的优势与问题所在，并邀请课程辅导专

【课程设置】
实战型资本运营与私募投资课程借鉴国际著名商学院的课程设计方案，采纳与国际同步的最新课程设置，同时注重与中国实际相结合、与北大的办学特色相结合，在符合EMBA教学基本要求的基础上，突出对高层管理人员进行资本与私募运作管理训练的特色。课程内容如下：

课程体系一：宏观经济与金融证券篇（6天）
宏观经济政策与金融市场
宏观经济与宏观调控
人民币汇率与金融市场
中国资本市场中企业生存法则
国际金融体系的新趋势
国际国内私募环境
中国资本市场改革、创新发展的理论与实践 金融基础课程
货币银行学
金融监管
国际金融学
投资银行与资产证券化
金融产品对企业发展的作用
金融衍生产品的发展趋势
投资基金
对冲基金特征、运作及管理
国外基金的投资策略
基金产品的选择与投资
投资目标与投资政策的选择
债券投资
企业债与可转债定价与发行
债券的估值、投资管理
收益曲线分析与利率风险
债券产品选择与组合, 收益率的计算
期货与股指期货投资实务
金融衍生品市场
沪深300股指期货特征分析
股票指数期货投资策略
期权交易策略及操作
期权价格的决定因素与定价模型
股票市场与基金业发展
股票市场发展环境分析
股票市场投资策略
基金业的市场化道路
利用股票、期货市场规避企业风险
证券投资基金与创投基金
课程体系二：资本运营与上市投融资篇(12天)
企业资本运营实务
资本市场融资体制转变
资本市场与企业成长
资产证券化与融资创新
企业间接上市与全流通并购
企业融资策略
行业分析与投资决策
融资渠道比较分析及选择
融资风险及风险防范控制
IPO辅导实务
国际非商业性融资
非商业性融资有哪些渠道？
如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助
如何获得政府资金支持
竞争环境与投融资机遇
竞争环境分析
竞争情报与财务战略
财务信息应用与内部管控
投资战略与竞争情报的关系
国际融资渠道
公开资本市场融资
全球创业板市场
国际投融资案例分析
高利润的离岸贸易融资
投资分析与决策
投资银行与资产证券化
债券产品选择与组合
投资风险管理
融资的实务与流程
企业战略并购与重组
现代企业产权制度的变迁
管理者收购（MBO）的规范化
并购重组分析及方案选择
兼并、收购、重组与整合
上市战略的选择与操作
不同上市地的审批、监管及规则条件
上市过程中流程及操作
国际 VC 的中国 IPO 市场
上市地点、时机与方式优化选择
企业上市与VC、PE退出
如何做好交易买卖和二次卖出
如何操作股权投资退出
PE/VC退出策略
股权资产并购与反并购
与上市相关的企业资本运作
如何做好上市前风险投资的引入
上市决策与规划制定
确定募资前的股权定价与权益分配
如何控制资本筹措的成本
借壳上市专题
壳的时机及目标公司选择
股权及资产置换的优化组合
目的公司法务及税务审核
借壳上市案例分析
创业板上市融资
创业板上市条件与流程
财务审计/验资/盈利预测
上市筹划与包装
已上市企业的再融资
上市公司资本运营与董事会、监事会运作
管理团队和商业模式的合理估值
经营价值的创造及其内在冲突
股权资产泡沫风险对策
董事会的定位、构建和运作模式
董事的酬金与绩效
董事会与管理层战略如何一致
独立董事与监事会的定位、构建和运作模式
上市企业再融资战略
上市公司再融资管理办法
再融资与资本战略
上市公司再融资私募化
上市公司再融资过程中的重要审核
融资成本对股权融资的影响
公司治理结构对融资的影响
考核制度对股权融资偏好的影响
课程体系三：私募股权投资基金篇(10天)
资本市场私募股权基金法律与政策解析
国内国外相关法律法规
相关合同与协议的选择与安排
企业设立章程与相关约定
股权转让的法律安排
会计师事务所的选择与协调
知识产权与无形资产的评估
私募股权基金的项目选择与投融资操作
投资者与融资模式的选择
标的公司寻觅及实地尽职调查
企业价值的评估与定价
企业融资对资本结构的影响
投资效益分析
海内、外创投业的发展经验
私募股权投资基金（PE）的组织形式
私募股权投资基金的组织形式
私募股权基金公司的治理与激励
政府在私募股权投资基金发展中的作用
私募基金公司的内部风险控制
私募股权投资基金项目并购重组策略
私募基金公司的财务与税务管理
私募股权投资基金案例分析
私募股权基金（PE）的融资活动
私募股权投资基金的募集程序
各种融资方法的成本及使用企业
商务计划书的编写
影响融资决定的因素
融资的实务与流程
融资活动中的政策限制
如何规避融资过程中的风险
私募股权基金（PE）管理模式
私募股权基金的资源整合
企业产权机制调整和公司治理架构
企业私募融资后的经营管理调整
中介机构在融资中的作用
企业治理结构完善与期权激励制度
私募股权基金（PE）投资模式
国际股权基金中国基金投资管理模式与案例
当前法律环境下人民币股权基金发起与募集
目标企业投资流程与管理模式
被投企业的成长辅导与再融资
产业整合与被投企业的做大做强

【历届学员】
实战型资本运营课程积淀优秀课程文化的同时也在寻求创新，这一经典课程正在吸引越来越多的优秀金融管理者加入。
历届学员来自不同行业，95%以上学员是企业的决策层；管理工作经验在11年以上的学员占总数的80%以上；参加学员58%的企业为民企，20%为国企，22%为合资及外企；公司年销售额达5000万以上的占90%。实战型资本运营课程的学习不仅是对高层管理实践的检验，更是企业家自身能力的彰显。

【课程时间】
学制一年，每月授课一次，每次集中授课三天（周五、六、日），共授课30天。
【课程费用】
2011年RMB 5.8万元/人（学员学习期间的食宿费、交通费自理）
【证书取得】
通过全部课程及论文答辩，将获得颁发的“实战型资本运营与私募投资董事长研修班”证书。

【部分师资队伍】
钟朋荣 著名经济学家，北京视野咨询中心主任
郎咸平 香港中文大学教授，著名的经济学家
刘 伟 著名经济学家，经济学院院长
许宪春 国家统计局副局长、高级统计师、经济学博士
张 伟 投资银行学会会长、金融与产业发展研究中心研究员
刘红松 中国战略与管理研究院首席专家、著名心理学家与战略专家
温元凯 中国著名经济学家、金融投资专家、亚洲投资论坛董事
朱武祥 清华大学经济管理学院公司金融与投资银行教授、金融学博士
海 闻 副校长、中国经济研究中心副主任、博导
李玲瑶 客座教授，美籍华人、国际金融学博士
雎国余 原经管院常务副院长、博导、著名经济学家
谢 平 中国人民银行金融稳定局局长兼中国人民银行金融研究所所长
彭剑锋 中国人民大学教授，华夏基石管理咨询集团董事长
周建波 经济学院副教授、经济学博士
刘冀生 清华大学经济管理学院教授、博士生导师
贺 强 中央财经大学证券期货研究所所长
郭天祥 中国大西北经济发展研究院院长、北京天祥教育机构总裁
吴维库 清华大学经济管理学院副教授、著名管理学家
周培玉 清华大学客座教授，北京世策联商务策划咨询中心主任
王 坤 中国资深企业管控专家、北京大聪咨询有限公司总裁
袁 立 北京化工大学经济管理系主任、著名财务专家
宋逢明 清华大学经管学院国际贸易与金融系教授、系主任、博士生导师
姜彦福 清华大学经济管理学院教授、中国创业研究中心主任
翟山鹰 建银国际（中国）公司总裁,清华大学客座教授
卞华舵 清华大学法学学士,南京大学管理学博士，国家首批高级管理顾问师
胡俞越 北京工商大学教授、博士生导师，经济学家和著名证券期货专家