《现金流量与营运资本管理》--内训

董事会、监事会成员 总经理、财务经理、现金经理及助理、会计人员.

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《现金流量与营运资本管理》--内训


【赵力群】

著名财务管理专家，在财务管理方面拥有丰富的操作经验。拥有十多年国际企业财务管理操作经验，在国际化会计、现金流量的评估与管理，预算管理、财务分析和控制，最新外汇管理政策与操作实务，现金流量表编制技巧与操作实务，全面预算管理与成本分析，信用管理方案与应收帐款，财务决策报告与分析，集团型企业管理模式探讨等领域有着很深的造诣和很高声誉。
华东理工大学MBA教育指导委员会委员、上海统计学会常务理事、上海市管理科学学会理事、国家经贸委工商管理培训《公司理财》上海学科组副组长。
长期从事统计、会计、财务等学科的实务和研究工作，曾为华东理工大学研究生院、东亚学院、上海经济管理干部学院、上海国际金融学院等MBA专业和大中型企业领导工商管理培训11讲授《公司理财》、《财务会计》等课程。还为复旦大学管理学院经营者财务高级研修班主讲《预算管理和内部控制》课程。在上海电视台主讲《财务管理》、《经济活动分析》、 等课程。是上海著名的财务管理及非财务管理的实战性培训师
培训行业：接受过赵老师服务的客户包括：电子、机械、汽车、化工、食品、医药、房地产、服装、零售、航空、钢铁、等领域的近600家企业。
部分服务客户: 上海电气集团、ABB 、西门子、飞利浦、中国石油集团、华北电力集团、马士基物流(中国)有限公司、天津一汽丰田汽车有限公司、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、达丰（上海）电脑有限公司、戴尔（中国）有限公司、惠而浦（中国）投资有限公司, 、阿姆斯壮世界工业（中国）有限公司、 英业达（上海）有限公司、苏州三星电子液晶显示器有限公司、日产（中国）投资有限公司、苏州飞利浦消费电子有限公司、锦江国际(集团)

【授课对象】：董事会、监事会成员 总经理、财务经理、现金经理及助理、会计人员.

【授课内容】：
一.现金流量在企业财务管理中的重要性
1.初步认识企业现金流量活动
2.利润与现金流量是否相等
3.现在的现金比未来现金更值钱
4.现金流量的评估价值
-股东价值评价基础
-经营者管理评价工具
-债权人信用评价标准

二. 现金流量管理与营运资本分析
1.营运资本分析
模型分解
系列案例：卡车案例、大卖场案例
2.企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
发展危机："吃的太快"

三. 现金流量的量化计算
1.经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
2.可控与不可控现金流量的计算
3.常用现金流量的计算
4.自由现金流量的计算

四. 企业现金流入管理
1.资本金投入
2.销售回笼
公司信用政策及控制
出口收汇及售汇
不同销售及收款方式及其税务影响
3.利润分红
4.银行贷款
系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡
融资计划--三种模式、贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同
贷款使用注意事项

五. 企业现金流出管理
1.银行结算体系与结算工具管理
2.电子银行系统
3.现金流出的不同方向　　
4.关注付款优先次序
5.进口付汇/非贸易付汇
6.远期外汇买卖　
7.内部控制及程序

六、融资活动现金流量的计算
1.可控与不可控现金流量的计算
2.常用现金流量的计算
3.自由现金流量的算　

七. 准确预测未来现金流量
1.战略周期的现金流规划
2.投资项目的现金流预测
3.企业价值评估中的现金流预测
4.最佳现金持有量预测
5.企业经营管理中的现金流量预算

八. 现金流量的量化分析
1.分析企业投资回报率有关指标：现金回收额、现金回收率
2.分析企业短期偿债能力
3.分析经营活动现金净流量存在的问题
--分析经营活动现金净流量是否正常
--分析现金购销比率是否正常
--分析营业现金回笼率是否正常
--支付给职工的现金比率是否正常
4.分析企业固定付现费用的支付能力
5.分析企业资金来源比例和再投资能力


【课程设置】知识讲解、案例分析讨论、游戏感悟、现场解答、互动交流。


【汇款帐号】户 名：上海吉诺商务咨询有限公司
开户行：工商银行上海浦东大道支行
帐 号：1001181309006951135

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