现金流管理培训_内训课程

课程大纲

【背景分析】
现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。

【课程提纲】
一、现金流量在企业财务管理中的重要性。
1、什么是现金流；
2、现金流在企业中的重要作用；
3、企业经营活动对现金流的要求；

二、哪些因素影响企业现金流正常运转。
1.盲目扩张
2.过度投资
3.投资失误
4.过度负债
5.经营不善与财务管理薄弱

三、企业防范现金流风险的措施
1.内部控制制度建立
2.企业筹资管理
3.投资决策管理
4.应收账款管理

四、企业现金流管理组织体系
1.现金管理部门的内部牵制
2.现金收支管理权限
3.现金管理的五种模式
4.现金收入控制制度
5.现金支出控制制度
6.其他现金控制制度

五、现金收支预算的编制
1.现金收支在企业资金链管理中的作用
2.现金收支预算管理的基本原则
3.现金预算编制的方法

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