商业银行资金管理_内训课程

课程大纲

一)商业银行头寸匡算与资金转移定价
1.头寸的含义及匡算
2.基金调度操作
3.内部资金定价系统

二)商业银行资金筹措交易
1.存款组织与定价
2.短期资金借入
3.中长期资金借入

三)商业银行资金运用交易
1.贷款定价
2.证券投资交易
3.票据贴现与转贴现

四)商业银行代理客户资金交易
1.代理客户资金交易概述
2.代理客户资金交易的操作

五)商业银行国际金融市场的资金交易
1.债券发行交易
2.外汇资金交易

六)商业银行资金交易的主要产品
1.货币市场资金交易产品
2.资金市场资金交易产品
3.主要衍生金融产品

七)商业银行资金交易的风险管理与控制
1.资金交易的主要风险
2.资金交易风险管理过程
3.主要资金交易业务的风险控制与管理

商业银行资金管理

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