预算编制技巧与EXCEL应用

课程内容：
第一天：预算编制技巧
模块一 EXCEL预算编制技巧综述
1.500强公司财务部EXCEL预算编制时的五大利器
2.高度自动化的经典外企500强预算模板结构讲解
模块二 部门预算数据收集模板的标准化及其整理
1.标准化模板的制作技巧和注意事项
2.部门预算数据汇总表的制作和自动更新设定方法。
模块三 建立基础数据收集表与三大表之间的联系
1.直接联系:基础数据收集表的直接引用
2.间接：如何建立中间计算模板来反映出各种费用分配和摊销的量化关系。
模块四 如何用公式+链接实现三大表之间的联动
1.三大表之间的关系研究及EXCEL公式应用
2.假设前提表与三大表之间的关系设定
3.财务分析指标体系的自动计算和更新
模块五 预算分析表格的编制技巧
1.数据汇总表+透视表，搞定大部分报表格式要求。
2.用假设分析工具进行敏感性分析3.制作本量利分析表格
模块六 EXCEL的综合案例运用
1.500强公司经典预算模板制作方法：高度自动化预算表格的制作。
2.运用EXCEL功能进行财务敏感性分析
?单变量求解分析价格敏感性 ?规划求解：有限资源和约束条件下的最优方案
第二天：EXCEL在财务中的高级应用
模块一 EXCEL常用函数
一、财务人员常用函数介绍
二、复合函数实例学习
1.VLOOKUP的进阶运用，如何一次查找和填充出多列
经典案例讲解：某汽车销售公司在制作应收帐款帐龄表时，需要从另一张表引用销售订单编号所对应的客户名称、销售经理等多项信息。凭借VLOOKUP的进阶运用，只用输入一次公式就完成了此项工作。
2.SUM+IF，实用三招搞定多条件求和
经典案例讲解：某销售公司需要在对销售明细汇总表中大区为“华北区”的并且A产品销售额>30000，B产品销售额 >25000的分公司数量和它们的年销售总额，并将结果用公式链接到一张财务汇总报表上。光用SUM或SUMIF公式都无能为力了，幸亏他们找到了SUM+IF……
3.巧用IF函数实用个人所得税的自动计算
经典案例讲解：用EXCEL中的IF函数来自动计算员工个税，是诸多企业的通用做法，其实我们完全可以举一反三。

4.运用统计函数对高相关性的多列数据进行线性模拟，把成本与成本动因的关系用量化的公式展示，预测成本或价格。
经典案例讲解：某工厂的间接制造费用，如润滑油等，并不直接构成产品本身，如果掌握不同产量下的润滑油等间接制造费用的消耗水平？用FORECAST，LINEST函数来揭示出它们内在的关系。
5.补充不完整的数据表
经典案例讲解：某公司财务部要求所部门上报的数据统计表，对方经常做得不够规范，能否在不要求对方重新提交的情况，快速补充不完整的数据统计表。
6.制作介面友好部门费用预算填写模板
经典案例讲解：外企常用的标准化费用预算模板，介面友好，填写方便，并且能禁止用户修改不需要他们填写的地方。提供可选下拉菜单让用户选择，避免对方胡乱填写非标准的会议科目等。填完之后就能自动汇总结果，不需要太多的手工整理。
模块二 透视表的运用
1.如何制作透视表
2.常用的透视表进阶操作
3.不用编制也能让EXCEL自动做透视表
4..如何制作和使用多重区域合并透视表
经典案例讲解：某公司用透视表功能完成对收入、成本、利润等的综合分析报表，并做到了定期自动更新，提高了工作效率，节省了工作时间。在管理层对即有管理报表提出增加分析项目，改动报表格式的新情况下，由于利用了透视表，对需要对现有的报表出具流程作很小的改动就可以满足工作要求。
模块三 图表的运用
经典案例讲解：IBM公司财务部财务报告中最常出现的几种图表节选。
模块四 EXCEL与PPT的结合运用