资料简介：
××年度单位：元
流动资金来源和运用金额流动资金各项目的变动金额
一、流动资金来源81753一、流动资金本期增加数
1、本年净利润1、货币资金819
加：不减少流动资金的费用和损失2、应收帐款17500
（1）固定资产折旧163473、待摊费用5600
（2）无形资产摊销7004、存货4982
小计98800
2、其他来源
（1）增加长期借款5000
（2）资本净增加额8175
小
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