某公司财务管理制度——货币资金管理规定（DO...

编号：121486

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资料简介：

第一章总则第一条为加强货币资金管理实行全面预算体制依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》结合本公司实际情况制定本规定本规定适用于总公司及各所属企业第二条本规定是在全面预算体制下月份资金计划基础上对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施并设专职稽核员负责经济业务的收