出纳工作细则

编号：105967

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附件1出纳岗位职责出纳科工作职责1．现金、票据及争银行存款的保管出纳及记录事项2．支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项3．财务费用的计算收付事项4．租金、权利金的计算收付事项5．所得税扣缴申报事项6．零用金的核付事项7．其他与现金出纳有关的事项附2出纳岗位作业准则出纳作止处理准则：第一条本处理程序包括现金及银行存款收人与支出等作业第二条为便于零星支付起见可设零用金采用定额制其额度由总经理核定其零用金由出纳经管第三条零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款此项支付证明单是否符合规定零用金

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上传时间：2013-03-12

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