ERP中的资金管理（DOC 6页+PPT 2...

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资金管理（Treasury）是现代企业管理的一项重要内容围绕企业生存发展获利的很多问题都和资金管理相关比如如何降低库存是管理中极为关键的问题降低库存的一个主要目的就是盘活资金为了获得更多的资金用于企业的发展向银行贷款几乎是每一个企业的必经之路但银行贷款的利息却又使企业的财务费用急剧上升即便是股份制企业可以通过公开市场筹措到大量资金但是面对资本市场却仍然存在一个投资回报的问题如何平衡自有资金和借贷资金之间的关系是企业面临的一大课题企业一方面要保持资金适当的流动性以应付到期的债务另一方面又必须有效地降低资金占

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